Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 25 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,30 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,06 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,23 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,54 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,19 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,10 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,07 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,04 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,00 % |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 4,90 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,47 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,89 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,91 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,39 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,34 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 3,02 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,91 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,27 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,21 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,18 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,18 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,05 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,68 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,67 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,33 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,27 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,22 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,21 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,09 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,07 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,03 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,03 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,01 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,990 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,980 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,960 % |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,960 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,930 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,920 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,850 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,830 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,810 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,750 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,740 % |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,720 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,700 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,670 % |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,670 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,660 % |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,660 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,660 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,640 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,630 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,610 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,610 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,590 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,590 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,580 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,570 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,560 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,550 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,540 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,540 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,530 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,530 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,520 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,510 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,510 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,510 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,510 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,500 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,480 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,460 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,460 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,430 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,430 % |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,390 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,380 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,370 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,370 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,360 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,360 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,360 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,330 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,330 % |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,330 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,310 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,310 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,300 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,280 % |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,270 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,260 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,250 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,250 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,250 % |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,250 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,250 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,250 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,240 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,230 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,230 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,220 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,210 % |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,200 % |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,190 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,170 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,170 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,170 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,160 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,160 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,160 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,160 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,160 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,150 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,150 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,140 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,140 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,140 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,130 % |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,130 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130 % |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,120 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,110 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,100 % |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,100 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0900 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0800 % |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0700 % |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0700 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0600 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0600 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0600 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0500 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0500 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0400 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0400 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300 % |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0100 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (25 avr. 2024) | $50.23 |
AUM | $282,428,506 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.21 |
Carbon Intensity | 456.83 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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