Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 7 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,78 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,34 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,27 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,86 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,42 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,90 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,89 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,18 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,11 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,62 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,09 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 4,79 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,37 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,18 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,83 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,78 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 2,52 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,17 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,09 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,07 % |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 1,82 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,75 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,58 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,54 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,54 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,52 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,50 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,45 % |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 1,41 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,41 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,30 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,24 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,23 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,21 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,12 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,09 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,09 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,07 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,07 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 1,07 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,06 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,05 % |
SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 1,00 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,980 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,950 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,940 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,940 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,920 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,890 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,830 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,820 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,800 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,720 % |
STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,710 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,700 % |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,700 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,690 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,680 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,680 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,650 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,650 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,650 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,640 % |
BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,640 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,630 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,620 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,610 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,610 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,600 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,600 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,600 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,600 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,580 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,570 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,570 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,550 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,530 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,530 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,520 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,510 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,510 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,510 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,510 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,500 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,490 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,490 % |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,480 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,470 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,440 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,430 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,410 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,410 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,400 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,400 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,390 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,390 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,350 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,340 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,330 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,290 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,290 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,290 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,270 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,270 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,250 % |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,250 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,240 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,210 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,170 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,160 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,120 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,110 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,100 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0600 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 62.12% |
Morgan Stanley | 13.24% |
Société Générale | 13.2% |
JP Morgan Chase Bank | 11.43% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (16 mai 2024) | €108.46 |
AUM | €20,596,840 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16 mai 2024) | €44,344,298,581 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.72 |
Carbon Intensity | 3.14 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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