Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,97 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,34 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,16 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,69 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,35 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,97 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,86 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,20 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,07 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,54 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 5,32 % |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | 5,06 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 4,85 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 4,25 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 3,73 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 3,17 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,76 % |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 2,60 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,54 % |
HUBBELL INC | US4435106079 | 2,52 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,26 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,23 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,89 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,73 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,61 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,60 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,60 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,58 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,58 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,57 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,56 % |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 1,51 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,49 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,49 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,44 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,34 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,32 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,27 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,02 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,950 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,940 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,940 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,870 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,850 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,790 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,770 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,760 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,710 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,700 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,680 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,670 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,660 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,650 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,630 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,600 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,600 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,590 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,580 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,570 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,570 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,550 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,550 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,540 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,540 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,540 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,530 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,520 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,510 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,510 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,510 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,490 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,450 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,440 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,430 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,420 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,420 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,420 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,410 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,410 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,410 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,410 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,400 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,400 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,390 % |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,350 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,340 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,340 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,310 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,310 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,290 % |
DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,270 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,260 % |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,250 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,230 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,190 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,180 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,170 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,170 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,150 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,140 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,130 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,120 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,120 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 10.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 63.77% |
Société Générale | 13.75% |
Morgan Stanley | 13.54% |
JP Morgan Chase Bank | 8.94% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (13.05.2024) | €107.43 |
Verwaltetes Vermögen | €19,884,956 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13.05.2024) | €43,889,749,727 |
Profil ESG
(Index 13.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.72 |
Carbon Intensity | 3.14 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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