Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 03.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 03.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,97 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 8,34 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,16 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,69 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,35 %
ING GROEP ORD NL0011821202 5,97 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 5,86 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,20 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 4,07 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,54 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 10.05.2024 (%)

Landesexposure

per 10.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ANALOG DEVICES INC US0326541051 5,32 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 5,06 %
ABBVIE INC US00287Y1091 4,85 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 4,25 %
GEA GROUP AG DE0006602006 3,73 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 3,17 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,76 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 2,60 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,54 %
HUBBELL INC US4435106079 2,52 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,26 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,23 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,89 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,73 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,61 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,60 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,60 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,58 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,58 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,57 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,56 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,51 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,49 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,49 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,44 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,34 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,32 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,27 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,02 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,950 %
OCI NV NL0010558797 0,940 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,940 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,870 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,850 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,790 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,770 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,760 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,710 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,710 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,700 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,680 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,670 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,660 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,650 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,630 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,600 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,600 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,590 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,580 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,580 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,570 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,570 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,550 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,550 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,540 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,540 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,540 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,530 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,520 %
OMV AG AT0000743059 0,510 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,510 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,510 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,490 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,450 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,440 %
RWE AG DE0007037129 0,430 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,420 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,420 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,420 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,410 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,410 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,410 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,410 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,400 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,400 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,390 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,350 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,340 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,340 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,330 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,310 %
KRONES AG DE0006335003 0,310 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,290 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,270 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,260 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,230 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,200 %
DEMANT A S DK0060738599 0,190 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,180 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,170 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,150 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,150 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,140 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,130 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,130 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,130 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,120 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,120 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0900 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 10.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 63.77%
Société Générale 13.75%
Morgan Stanley 13.54%
JP Morgan Chase Bank 8.94%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.05.2024) €107.43
Verwaltetes Vermögen €19,884,956
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (13.05.2024) €43,889,749,727

Profil ESG

(Index 13.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.72
Carbon Intensity 3.14

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.