Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 7 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,89 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,27 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,48 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,67 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,61 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,48 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,39 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,29 % |
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | US49435R1023 | 5,02 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,01 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,01 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 5,08 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,88 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,69 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,26 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 3,14 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,95 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,41 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,40 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,17 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,04 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,03 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,76 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,70 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,41 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,30 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,29 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,17 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,17 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,14 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,14 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,12 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,10 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,08 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,07 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,06 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,06 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,01 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 1,00 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,920 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,890 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,880 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,840 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,800 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,750 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,710 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,710 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,670 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,670 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,640 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,640 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,630 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,620 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,620 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,610 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,610 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,600 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,590 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,590 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,580 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,570 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,570 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,550 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,530 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,530 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,530 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,500 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,500 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,490 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,460 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,450 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,420 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,420 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,380 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,360 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,350 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,350 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,350 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,340 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,330 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,320 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,300 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,300 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,250 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,250 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,240 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,230 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,210 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,180 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,180 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,170 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,170 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,170 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,140 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,120 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,120 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,100 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0900 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0500 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0400 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0200 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 7 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (7 mai 2024) | $50.65 |
AUM | $275,346,157 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (7 mai 2024) | $46,940,200,596 |
Profil ESG
(Index 7 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.52 |
Carbon Intensity | 482.12 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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