Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 23/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,76% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,60% |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,20% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 10,04% |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,25% |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,56% |
EQT ORD | SE0012853455 | 3,83% |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,28% |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,18% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,16% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,77% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,26% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,21% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 3,11% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,08% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,52% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,45% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,29% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,28% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,27% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,22% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,17% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,12% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,07% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,04% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,72% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,68% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,67% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,63% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,63% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,63% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,62% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,62% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,62% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,62% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,61% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,61% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,60% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,60% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,58% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,57% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,56% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,55% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,48% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,43% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,41% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,41% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,22% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,02% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,930% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,920% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,850% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,810% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,760% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,680% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,680% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,670% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,660% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,660% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,650% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,650% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,640% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,610% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,600% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,570% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,540% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,510% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,500% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,490% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,490% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,490% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,480% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,480% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,480% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,470% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,470% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,470% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,470% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,460% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,450% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,430% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,410% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,400% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,390% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,300% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,160% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,140% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,130% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,110% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200% |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0200% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 35.29% |
Morgan Stanley | 35.29% |
JP Morgan Chase Bank | 14.74% |
Goldman Sachs | 14.67% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOFR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (2/5/2024) | €373.22 |
AUM | €4,953,428 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2/5/2024) | €42,790,269,678 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.84 |
Carbon Intensity | 5.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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