Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición sectorial

as of 23/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 23/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 23/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
UBS GROUP N ORD CH0244767585 14,76%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,60%
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,20%
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 10,04%
INVESTOR ORD SE0015811963 9,25%
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 8,56%
EQT ORD SE0012853455 3,83%
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,28%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,18%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,16%

Fund components

Exposición por paises

as of 30/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 30/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,77%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,26%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,21%
NESTE OYJ FI0009013296 3,11%
MICROSOFT CORP US5949181045 3,08%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,52%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,45%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,29%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,28%
APPLE INC US0378331005 2,27%
ORSTED A/S DK0060094928 2,22%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,17%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,12%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,07%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,04%
BROADCOM INC US11135F1012 1,72%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,68%
OMV AG AT0000743059 1,67%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,63%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,63%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,63%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,62%
PUMA SE DE0006969603 1,62%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,62%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,62%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,61%
SAP SE DE0007164600 1,61%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,60%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,60%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,58%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,57%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,56%
COVESTRO AG DE0006062144 1,55%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,48%
ARYZTA AG CH0043238366 1,43%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,41%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,41%
NN GROUP NV NL0010773842 1,22%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,02%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,930%
OCI NV NL0010558797 0,920%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,850%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,810%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,760%
MOWI ASA NO0003054108 0,680%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,680%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,670%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,660%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,660%
SWISS RE AG CH0126881561 0,650%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,640%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,610%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,600%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,600%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,540%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,540%
MSCI INC US55354G1004 0,510%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,500%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,490%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,490%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,490%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,480%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,480%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,480%
E.ON SE DE000ENAG999 0,470%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,470%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,470%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,470%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,460%
GENMAB A/S DK0010272202 0,450%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,430%
DEMANT A S DK0060738599 0,430%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,410%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,400%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,390%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,300%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,160%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,130%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,110%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0200%
ATEA ASA NO0004822503 0,0200%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 35.29%
Morgan Stanley 35.29%
JP Morgan Chase Bank 14.74%
Goldman Sachs 14.67%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOFR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (2/5/2024) €373.22
AUM €4,953,428
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (2/5/2024) €42,790,269,678

Perfil ESG

(Index 2/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.84
Carbon Intensity 5.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.