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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 10/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 10/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE ORD US0378331005 6,00%
MICROSOFT ORD US5949181045 6,00%
NVIDIA ORD US67066G1040 5,00%
AMAZON COM ORD US0231351067 4,00%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,00%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,00%
BANK OF AMERICA ORD US0605051046 1,00%
WALMART ORD US9311421039 1,00%
ABBVIE ORD US00287Y1091 1,00%

Fund components

Exposición sectorial

as of 20/6/2024 (%)

Exposición por paises

as of 20/6/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
COTY INC-CL A US2220702037 4,59%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 4,56%
TRIPADVISOR INC US8969452015 3,44%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 3,25%
APPLE INC US0378331005 2,50%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 2,41%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,35%
TJX COMPANIES INC US8725401090 2,32%
INTEL CORP US4581401001 2,31%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,30%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,29%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,27%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 2,27%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,15%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 2,10%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,07%
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 2,06%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 2,01%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,99%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 1,99%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,97%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,96%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 1,93%
FIRST SOLAR INC US3364331070 1,89%
NIKE INC -CL B US6541061031 1,85%
ONESPAN INC US68287N1000 1,84%
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 1,82%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 1,79%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 1,77%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 1,74%
NEVRO CORP US64157F1030 1,72%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 1,67%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 1,60%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,56%
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,55%
HARMONIC INC US4131601027 1,38%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 1,35%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,34%
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 1,29%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 1,26%
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 1,25%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,25%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 1,11%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 1,08%
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 1,08%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,970%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,870%
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 0,750%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,740%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,590%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,580%
OOMA INC US6834161019 0,580%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,530%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,510%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,440%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,420%
CRYOPORT INC US2290503075 0,410%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,410%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,390%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,380%
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,330%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,260%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,250%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,160%
CABOT CORP US1270551013 0,0900%
SJW GROUP US7843051043 0,0400%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/6/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 50.99%
Société Générale 49.01%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUE GY
ISIN IE000CH3OQ51
Ticker Bloomberg del índice de referencia HE721733
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,40%
NAV (21/6/2024) €5.26
AUM €4,664,265,654
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (21/6/2024) €47,124,207,537

Perfil ESG

(Index 21/6/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.67
Carbon Intensity 91.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.