Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 30/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,14% |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,76% |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,53% |
| UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,05% |
| BP ORD | GB0007980591 | 4,27% |
| GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,31% |
| RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,08% |
| DIAGEO ORD | GB0002374006 | 3,02% |
| RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,93% |
| GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,79% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,69% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,51% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,10% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,76% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,33% |
| OMV AG | AT0000743059 | 2,25% |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,22% |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,19% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,16% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,10% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,09% |
| PUMA SE | DE0006969603 | 2,06% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,05% |
| OCI NV | NL0010558797 | 2,05% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,83% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,80% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,72% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,66% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,59% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,44% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,19% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,18% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,15% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,15% |
| SAP SE | DE0007164600 | 1,14% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,14% |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,12% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 1,12% |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,11% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,10% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,09% |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,06% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,06% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,06% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,06% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,05% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,03% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,03% |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,01% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,00% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,980% |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,970% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,950% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,950% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,950% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,940% |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,930% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,930% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,920% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,920% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,910% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,900% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,890% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,890% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,880% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,880% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,870% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,860% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,860% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,840% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,840% |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,710% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,710% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,670% |
| RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,630% |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,610% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,510% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,510% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,500% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,490% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,480% |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,460% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,440% |
| EVERGY INC | US30034W1062 | 0,390% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,380% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,360% |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,330% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,320% |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,310% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,300% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,290% |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,290% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,290% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,270% |
| HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,220% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220% |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,220% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,200% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,200% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,190% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,190% |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,140% |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,130% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0600% |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0600% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300% |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100% |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,00% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00% |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Goldman Sachs | 26.13% |
| Morgan Stanley | 26.04% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.27% |
| Société Générale | 23.56% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | S100 LN |
| ISIN | IE00B60SWT88 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | TUKXG |
| Comisión de gestión | 0,09% |
| Coste del swap | 0,15% |
| NAV (30/4/2024) | £83.80 |
| AUM | £19,782,877 |
| Divisa base | GBP |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (30/4/2024) | £36,347,503,583 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.81 |
| Carbon Intensity | 86.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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