Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF
Descripción de producto
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Commodity Carbon Tilted (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El Índice de Referencia es una variante del Bloomberg Commodity Index (el "Índice General") que incluye los mismos futuros sobre las mismas materias primas que el Índice General y trata de incorporar una medida de los costes medioambientales asociados a la producción de las materias primas subyacentes a las que hace referencia cada contrato de futuros. Para agrupar las materias primas con procesos de producción comparables, las materias primas que componen el Índice de Referencia se organizan en siete grupos: metales industriales, metales preciosos, derivados agrícolas, ex derivados agrícolas, ganado, energía primaria y destilados.
El Índice de Referencia tiene en cuenta las emisiones de Gases de Efecto Invernadero ("Emisiones de GEI") asociadas a la producción de la materia prima subyacente (a la que hacen referencia los contratos de futuros sobre materias primas del Índice Matriz) y aplica una inclinación tal que las materias primas que emiten menos GEI en relación con su grupo están sobreponderadas, y las materias primas que emiten más GEI están infraponderadas, en comparación con el Índice Matriz. La aplicación de la inclinación facilita una contribución equilibrada a la reducción agregada por parte de todos los grupos, dado que el perfil de emisiones de GEI de cada grupo de materias primas varía. El Índice de Referencia se reequilibra anualmente.
Para lograr el objetivo de inversión, el fondo utilizará permutas financieras no financiadas, que son acuerdos entre el fondo y una contraparte aprobada para intercambiar una corriente de flujos de efectivo, contra otra corriente. El rendimiento del Índice de Referencia se intercambia con el fondo a cambio de una tasa de rendimiento acordada que refleja los tipos de mercado de los bonos del Tesoro estadounidense. El fondo mantiene una cesta diversificada de Letras del Tesoro de EE.UU. y se le puede exigir que proporcione o reciba una garantía por cualquier diferencia entre el rendimiento del Índice de Referencia y el rendimiento de las Letras del Tesoro de EE.UU.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el gestor puede recibir una contribución anual de comisiones de hasta el 0,060% del importe nocional de los swaps de las contrapartes de los swaps activos en este fondo. Esta aportación de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del Fondo y no representa un coste incremental soportado por los inversores.
Artículo 8 SFDR - Consideramos que este fondo impulsa criterios medioambientales o sociales y cumple los criterios del artículo 8 del SFDR. Para obtener más información, consulte el suplemento del fondo, el Prospectus y la metodología del proveedor del índice (en el caso de los ETFs de Invesco Quantitative Strategies, consulte la Política de Inversión Responsable) que se encuentra en página "Documentación". La página web de la gestora www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco contiene información legal sobre SFDR.
Este ETF se gestiona de forma pasiva.
Información título
Información general | |
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Divisa base | USD |
Tratamiento del dividendo | Ninguno |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 26/7/2023 |
Acciones existentes | 7 133 600 |
Mercado de valores |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) Euronext Milan |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, Liechtenstein, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
Activos poseidos | US T-Bills and cash |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 30 November |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
Ticker de Bloomberg | CMOC LN |
ISIN | IE000CYTPBT0 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | BCOMCAT |
Comisión de gestión | 0,35% |
Coste del swap | 0,19% |
NAV (27/6/2024) | $5.29 |
AUM | $37,771,370 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/6/2024) | $50,744,443,702 |
Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
"Bloomberg®” y los índices de Bloomberg enumerados aquí son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Markets plc ("Concesionario") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con el Concesionario ni aprueba, apoya, revisa o recomienda el fondo mencionado aquí (el "Fondo"). Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a los Fondos.
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El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.