Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,91% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,34% |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 9,85% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 9,69% |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,35% |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,54% |
EQT ORD | SE0012853455 | 4,02% |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,48% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,28% |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,23% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,26% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,20% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,19% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3,18% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,13% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,84% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,77% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 2,53% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,29% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,26% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,23% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,21% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,08% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,05% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,02% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,76% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,74% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,74% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,70% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,67% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,67% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,66% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,62% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,62% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,61% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,60% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,58% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,57% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,56% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,51% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,49% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,45% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,40% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,39% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,27% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,19% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,07% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,960% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,930% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,900% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,900% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,870% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,850% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,790% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,720% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,680% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,680% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,670% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,660% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,660% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,660% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,650% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,630% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,610% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,600% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,600% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,580% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,560% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,560% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,540% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,490% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,490% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,480% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,480% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,470% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,470% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,470% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,470% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,460% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,450% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,440% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,440% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,410% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,390% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,390% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,360% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,300% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,210% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,200% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,200% |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,140% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,100% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0400% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0400% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0400% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0300% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,0200% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0200% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 36.34% |
Société Générale | 34.34% |
Goldman Sachs | 14.79% |
JP Morgan Chase Bank | 14.52% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOFR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (17/5/2024) | €394.58 |
AUM | €5,236,925 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17/5/2024) | €44,496,817,753 |
Perfil ESG
(Index 17/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 5.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.