Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 06.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 06.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 06.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SAP ORD DE0007164600 15,29 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,14 %
PROSUS ORD NL0013654783 10,37 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,63 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,19 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,78 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,51 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,48 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,05 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,45 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 14.05.2024 (%)

Landesexposure

per 14.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
RWE AG DE0007037129 4,45 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 4,05 %
GEA GROUP AG DE0006602006 3,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,22 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 3,21 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,91 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,82 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,38 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,36 %
HEXPOL AB SE0007074281 2,35 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,08 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,84 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,82 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,79 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,76 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,70 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,70 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,67 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,66 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,64 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,59 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,58 %
AEGON LTD BMG0112X1056 1,58 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,57 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,56 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,56 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,55 %
MEDICOVER AB SE0009778848 1,47 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,44 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,34 %
OMV AG AT0000743059 1,27 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,25 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,13 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,09 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,09 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,01 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,990 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,990 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,930 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,880 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,850 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,840 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,840 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,820 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,810 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,810 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,800 %
OCI NV NL0010558797 0,790 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,790 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,740 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,700 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,700 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,670 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,650 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,640 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,610 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,610 %
BASF SE DE000BASF111 0,540 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,500 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,490 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,480 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,480 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,440 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,400 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,380 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,370 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,350 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,330 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,330 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,320 %
NETAPP INC US64110D1046 0,320 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,250 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,240 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,240 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,240 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,240 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,240 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,230 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,230 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,230 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,230 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,230 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,230 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,220 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220 %
DEMANT A S DK0060738599 0,220 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,190 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,180 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,160 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,140 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,110 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,110 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0900 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0700 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0600 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0500 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0300 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0200 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0200 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0100 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 46.62%
Morgan Stanley 29.76%
Société Générale 18.31%
JP Morgan Chase Bank 5.31%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.05.2024) €140.89
Verwaltetes Vermögen €10,229,784
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15.05.2024) €44,381,964,287

Profil ESG

(Index 15.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.72
Carbon Intensity 14.33

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.