Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,70 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,15 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,91 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,87 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 5,99 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,14 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,74 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,81 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,50 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,01 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MSCI INC | US55354G1004 | 8,14 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,71 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 4,67 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,52 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4,47 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 4,38 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 4,00 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 3,90 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 3,74 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 3,74 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,92 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,24 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,21 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,21 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,21 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 2,21 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,20 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 2,18 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,49 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,48 % |
KEYCORP | US4932671088 | 1,42 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,41 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,27 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,23 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,17 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,07 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,990 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,880 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,880 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,840 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,760 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,660 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,620 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,620 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,590 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,590 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,560 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,540 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,530 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,520 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,500 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,490 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,490 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,490 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,490 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,480 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,480 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,480 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,480 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,480 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,440 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,310 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,270 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,270 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,270 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,270 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,260 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,250 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,240 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,230 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,210 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,190 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,190 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,180 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,180 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,170 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,170 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,140 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,130 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,130 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,120 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,120 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,120 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,120 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,120 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,120 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,110 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,110 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,110 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,110 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,100 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,0900 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0900 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0900 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0800 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,0800 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0700 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0600 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0600 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0600 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0500 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,0500 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0400 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0400 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,0200 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0200 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,0100 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,00 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 91.72% |
JP Morgan Chase Bank | 2.84% |
Société Générale | 2.77% |
Morgan Stanley | 2.67% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (29.04.2024) | €161.08 |
Verwaltetes Vermögen | €220,596,065 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (29.04.2024) | €43,107,076,844 |
Profil ESG
(Index 29.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.67 |
Carbon Intensity | 1.23 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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