Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 10.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 10.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 10.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,18 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 11,73 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 10,60 %
AXA ORD FR0000120628 9,41 %
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,30 %
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 5,04 %
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,85 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,40 %
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,07 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 16.05.2024 (%)

Landesexposure

per 16.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 7,12 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,77 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,35 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,29 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 3,87 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 3,69 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,52 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 3,18 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,63 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,50 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,31 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,16 %
AEGON LTD BMG0112X1056 2,14 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,06 %
RWE AG DE0007037129 2,02 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,96 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,68 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,65 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,53 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,40 %
TRYG A/S DK0060636678 1,35 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,35 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,29 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,22 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,18 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,17 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,13 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,910 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,910 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,900 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,870 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,820 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,810 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,770 %
ADDLIFE AB-B SE0014401378 0,740 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,700 %
AAK AB SE0011337708 0,700 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,660 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,640 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,620 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,620 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,620 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,600 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,590 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,580 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,570 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,550 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,550 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,530 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,510 %
UGI CORP US9026811052 0,510 %
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,500 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,490 %
EQUITRANS MIDSTREAM CORP US2946001011 0,490 %
CAMTEK LTD IL0010952641 0,480 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,460 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,460 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,450 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,450 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,450 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,440 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,430 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,420 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,410 %
ITRON INC US4657411066 0,410 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,400 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,400 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,400 %
ELASTIC NV NL0013056914 0,400 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,400 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,400 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,400 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,390 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,380 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,360 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,340 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,340 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,340 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,330 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,270 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,250 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,250 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,210 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,210 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,190 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,140 %
NEL ASA NO0010081235 0,140 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,130 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,130 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,130 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,130 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,120 %
BKW AG CH0130293662 0,120 %
OCI NV NL0010558797 0,120 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,120 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,120 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,120 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,100 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,100 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,0900 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0700 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0600 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,0500 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0500 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0400 %
FABEGE AB SE0011166974 0,0400 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0400 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0400 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0300 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0300 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,00 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,00 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 16.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 86.79%
JP Morgan Chase Bank 7.44%
Morgan Stanley 2.98%
Société Générale 2.79%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.05.2024) €170.05
Verwaltetes Vermögen €242,277,810
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17.05.2024) €44,496,817,753

Profil ESG

(Index 17.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.68
Carbon Intensity 1.24

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.