< View ETF products

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e CHF, la classe di azioni con copertura in CHF partecipa a transazioni valutarie.

L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze da sette a dieci anni. Sono esclusi le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante, le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i titoli di stato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non nelle attività sottostanti detenute dal fondo.

Negoziazione

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione CHF
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TRXC
Bloomberg TRXC SW
Bloomberg iNAV TRXCINC
Reuters TRXC.S
Reuters iNAV LZMSINAV.DE
WKN A3EKP5
Valor 131766042

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (13/mag/2024)
Scadenza effettiva 8,45
Effective duration 7,19
Qualità media AA
Informazioni sullo yield (13/mag/2024)
YTM stimato 0,00%

Informazioni principali

Bloomberg TRXC SW
ISIN IE00BF2FNF39
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (14/mag/2024) CHF39.53
Patrimonio gestito CHF1,513,680,013
Valuta di base CHF
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (14/mag/2024) CHF13,575,634,793

View Securities Lending details

Profilo ESG

(Fund 14/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.86
Carbon Intensity 236.32

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc - Factsheet DE File icon
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc - Factsheet DE File icon
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc - Factsheet EN File icon
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc - Factsheet EN File icon
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc - Factsheet UK_EN File icon

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

“Bloomberg®” e Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF . Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF. 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, qualsiasi nome, logo e titolo in forma abbreviata (come LSEG) sono marchi commerciali di London Stock Exchange plc e delle sue affiliate. Laddove i dati presenti su questo sito web sono attribuiti al London Stock Exchange Group, tali dati sono resi disponibili in base a un accordo di licenza di ridistribuzione ritardata dei dati, in base al quale la fonte originale di tali dati è il London Stock Exchange Group.

Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietato l'uso, la duplicazione o la vendita di questo servizio, o dei dati in esso contenuti, ad eccezione delle attività licenziabili intraprese su questo sito web, come descritto nell'accordo di licenza per la ridistribuzione differita dei dati con London Stock Exchange plc.