Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 23/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,76% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,60% |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,20% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 10,04% |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,25% |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,56% |
EQT ORD | SE0012853455 | 3,83% |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,28% |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,18% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,16% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,77% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,26% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,21% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 3,11% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,08% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,52% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,45% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,29% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,28% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,27% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,22% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,17% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,12% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,07% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,04% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,72% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,68% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,67% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,63% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,63% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,63% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,62% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,62% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,62% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,62% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,61% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,61% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,60% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,60% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,58% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,57% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,56% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,55% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,48% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,43% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,41% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,41% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,22% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,02% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,930% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,920% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,850% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,810% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,760% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,680% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,680% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,670% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,660% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,660% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,650% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,650% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,640% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,610% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,600% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,570% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,540% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,510% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,500% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,490% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,490% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,490% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,480% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,480% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,480% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,470% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,470% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,470% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,470% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,460% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,450% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,430% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,410% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,400% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,390% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,300% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,160% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,140% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,130% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,110% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200% |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0200% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Société Générale | 35.29% |
Morgan Stanley | 35.29% |
JP Morgan Chase Bank | 14.74% |
Goldman Sachs | 14.67% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOFR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (02/mag/2024) | €373.22 |
Patrimonio gestito | €4,953,428 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (02/mag/2024) | €42,785,527,746 |
Profilo ESG
(Indice 02/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.84 |
Carbon Intensity | 5.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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