Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 6 titoli al 15/mag/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 13,00% |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 10,10% |
| VISA CL A ORD | US92826C8394 | 7,70% |
| MASTERCARD CL A ORD | US57636Q1040 | 6,50% |
| BANK OF AMERICA ORD | US0605051046 | 4,60% |
| WELLS FARGO ORD | US9497461015 | 3,90% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| KIRBY CORP | US4972661064 | 5,07% |
| ATI INC | US01741R1023 | 4,19% |
| INTUIT INC | US4612021034 | 3,91% |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,91% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 2,79% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 2,76% |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 2,38% |
| CRH PLC | IE0001827041 | 2,29% |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 2,09% |
| DEXCOM INC | US2521311074 | 2,09% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 2,04% |
| WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 1,98% |
| GRACO INC | US3841091040 | 1,71% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 1,64% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 1,58% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 1,53% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,52% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,52% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 1,49% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,49% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,38% |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 1,35% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 1,23% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,22% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,22% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 1,15% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 1,15% |
| AUTOLIV INC | US0528001094 | 1,12% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 1,08% |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,03% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,02% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,980% |
| STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,960% |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,950% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,910% |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,890% |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,810% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,810% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,800% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,760% |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,750% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,750% |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,750% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,740% |
| AZZ INC | US0024741045 | 0,740% |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,730% |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,710% |
| STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,700% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,670% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,670% |
| HCP INC | US4181001037 | 0,640% |
| KEYCORP | US4932671088 | 0,620% |
| MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,600% |
| JFROG LTD | IL0011684185 | 0,590% |
| SHAKE SHACK INC - CLASS A | US8190471016 | 0,550% |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,540% |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,520% |
| META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,510% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,480% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,470% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,460% |
| CATHAY GENERAL BANCORP | US1491501045 | 0,460% |
| URBAN OUTFITTERS INC | US9170471026 | 0,450% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,450% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,440% |
| NAVIENT CORP | US63938C1080 | 0,430% |
| CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | 0,420% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,380% |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,380% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,370% |
| TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,370% |
| SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,370% |
| HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,370% |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,370% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,370% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,360% |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,350% |
| MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,350% |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,340% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,340% |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,330% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,330% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,310% |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,310% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,290% |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,280% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,280% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,270% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,260% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,250% |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,250% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,240% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,240% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,220% |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,220% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,220% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,220% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,220% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,220% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,220% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,180% |
| PLEXUS CORP | US7291321005 | 0,180% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,180% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,180% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,180% |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,170% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,170% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,170% |
| PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,170% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,170% |
| BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,160% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,160% |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,160% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,160% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,150% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,150% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,140% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,140% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,140% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,140% |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,130% |
| GRANGES AB | SE0006288015 | 0,130% |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,110% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,110% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,100% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,100% |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,100% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0900% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0900% |
| NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0900% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0900% |
| ASTEC INDUSTRIES INC | US0462241011 | 0,0900% |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,0900% |
| INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0800% |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0800% |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0800% |
| ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,0800% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,0800% |
| HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0800% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,0800% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0800% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0700% |
| STEPAN CO | US8585861003 | 0,0700% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0700% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0600% |
| HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,0600% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0600% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0600% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600% |
| PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,0600% |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,0500% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0500% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0500% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0500% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0400% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300% |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,0300% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0300% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0300% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0200% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0200% |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0100% |
| MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,0100% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0100% |
| 8X8 INC | US2829141009 | 0,0100% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,00% |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,00% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,00% |
| KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 70.21% |
| Goldman Sachs | 29.79% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | XLFS LN |
| ISIN | IE00B42Q4896 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUFN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (27/giu/2024) | $314.90 |
| Patrimonio gestito | $154,843,873 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (27/giu/2024) | $50,744,443,702 |
Profilo ESG
(Indice 27/giu/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.93 |
| Carbon Intensity | 36.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.