Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero import inizialmente investito. Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 07/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 07/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 07/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,52%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,13%
NESTLE N ORD CH0038863350 2,31%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 2,01%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 2,01%
LVMH ORD FR0000121014 1,86%
SAP ORD DE0007164600 1,73%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,73%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,47%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,46%

Componenti

Esposizione settoriale

al 15/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 15/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ABB LTD-REG CH0012221716 5,49%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,37%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,65%
SWISS RE AG CH0126881561 3,28%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 3,23%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,88%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 2,30%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,21%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,08%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,87%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,86%
VERISIGN INC US92343E1029 1,51%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,46%
NETAPP INC US64110D1046 1,43%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1,33%
HOLOGIC INC US4364401012 1,29%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 1,29%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,26%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,24%
ORSTED A/S DK0060094928 1,23%
SGS SA-REG CH1256740924 1,22%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,22%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,21%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 1,10%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,03%
Aker BP ASA NO0010345853 0,980%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,970%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,920%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,880%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,880%
RWE AG DE0007037129 0,880%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,860%
AUTOZONE INC US0533321024 0,800%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,800%
TELENOR ASA NO0010063308 0,780%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,780%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,760%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,730%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,720%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,680%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,680%
SAAB AB-B SE0021921269 0,670%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,670%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,670%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,670%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,670%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,660%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,660%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,640%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,630%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,630%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,620%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,620%
AAK AB SE0011337708 0,600%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,600%
NN GROUP NV NL0010773842 0,600%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,600%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,590%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,590%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,590%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,590%
GARTNER INC US3666511072 0,580%
ETSY INC US29786A1060 0,540%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,540%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,530%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,520%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,520%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,520%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,470%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,450%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,440%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,430%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,420%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,410%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,400%
ORKLA ASA NO0003733800 0,400%
ADOBE INC US00724F1012 0,390%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,390%
QORVO INC US74736K1016 0,380%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,380%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,370%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,370%
GENMAB A/S DK0010272202 0,360%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,360%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,350%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,340%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,340%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,320%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,310%
BLOCK INC US8522341036 0,310%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,290%
RATIONAL AG DE0007010803 0,290%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,280%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,280%
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,280%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,270%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,260%
COVESTRO AG DE0006062144 0,230%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,230%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,230%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,230%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,230%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,220%
NESTE OYJ FI0009013296 0,220%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,220%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,210%
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,200%
FABEGE AB SE0011166974 0,200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,200%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,200%
PPL CORP US69351T1060 0,190%
BIOGEN INC US09062X1037 0,190%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,180%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,180%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,180%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,170%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,170%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,170%
INSULET CORP US45784P1012 0,170%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,160%
ATTENDO AB SE0007666110 0,160%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,150%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,150%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,140%
BKW AG CH0130293662 0,130%
ELISA OYJ FI0009007884 0,130%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,130%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,130%
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,120%
BECHTLE AG DE0005158703 0,120%
NEL ASA NO0010081235 0,110%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,110%
CENTENE CORP US15135B1017 0,110%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,100%
KRONES AG DE0006335003 0,100%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0900%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0900%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0700%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0700%
FEDEX CORP US31428X1063 0,0700%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0600%
OCI NV NL0010558797 0,0600%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,0600%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B US60871R2094 0,0600%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,0600%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0500%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500%
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0500%
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,0500%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0500%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,0400%
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,0400%
F5 INC US3156161024 0,0400%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0400%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,0400%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0300%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0300%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0300%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0300%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0300%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0300%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,0200%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0200%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
OMNICELL INC US68213N1090 0,0200%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0200%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0200%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0200%
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,0200%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0200%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,0200%
NOBIA AB SE0000949331 0,0100%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100%
OMV AG AT0000743059 0,0100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100%
APPLE INC US0378331005 0,0100%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,00%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,00%
TOBII AB SE0002591420 0,00%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 52.49%
Goldman Sachs 17.03%
Morgan Stanley 15.67%
JP Morgan Chase Bank 14.81%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,33%
NAV (16/mag/2024) €126.27
Patrimonio gestito €520,707,075
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (16/mag/2024) €44,344,298,581

Profilo ESG

(Indice 16/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.83
Carbon Intensity 89.84

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.