Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 22/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 22/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 22/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,57%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,05%
NESTLE N ORD CH0038863350 2,42%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 2,06%
LVMH ORD FR0000121014 1,91%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,90%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,73%
SAP ORD DE0007164600 1,69%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,53%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,52%

Fund components

Exposición sectorial

as of 29/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 29/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 7,49%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 4,77%
ABB LTD-REG CH0012221716 4,53%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,42%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,34%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 3,06%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,79%
SGS SA-REG CH1256740924 2,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,70%
VERISIGN INC US92343E1029 1,64%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,59%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,53%
SWISS RE AG CH0126881561 1,45%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,45%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,42%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,42%
HOLOGIC INC US4364401012 1,39%
EVERGY INC US30034W1062 1,28%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,24%
OCI NV NL0010558797 1,23%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,23%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1,23%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,22%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,22%
ORSTED A/S DK0060094928 1,19%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,13%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 1,11%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,05%
DOORDASH INC - A US25809K1051 1,04%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,04%
NN GROUP NV NL0010773842 0,950%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,910%
AUTOZONE INC US0533321024 0,860%
ARYZTA AG CH0043238366 0,850%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,850%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,780%
KROGER CO US5010441013 0,780%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,760%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,750%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,750%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,750%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,710%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,700%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,680%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,670%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,660%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,650%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,650%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,630%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,630%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,630%
GARTNER INC US3666511072 0,610%
ETSY INC US29786A1060 0,610%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,550%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,540%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,540%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,540%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,530%
E.ON SE DE000ENAG999 0,530%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,530%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,530%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,520%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,500%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,500%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,480%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,470%
QORVO INC US74736K1016 0,470%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,450%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,440%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,420%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,410%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,410%
ADOBE INC US00724F1012 0,400%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,400%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,390%
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,390%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,380%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,360%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,360%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,360%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,350%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,350%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,340%
BLOCK INC US8522341036 0,340%
PUMA SE DE0006969603 0,330%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,330%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300%
TERADYNE INC US8807701029 0,300%
GENMAB A/S DK0010272202 0,290%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,280%
AALBERTS NV NL0000852564 0,270%
CINTAS CORP US1729081059 0,250%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,240%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,230%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,220%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,220%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,210%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,210%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,200%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,200%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,190%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,190%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,190%
ALCON INC CH0432492467 0,180%
BIOGEN INC US09062X1037 0,180%
MOWI ASA NO0003054108 0,180%
INSULET CORP US45784P1012 0,170%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,160%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,160%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,150%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,150%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,150%
CORNING INC US2193501051 0,140%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,130%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,130%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,130%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,120%
BECHTLE AG DE0005158703 0,120%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,120%
NEL ASA NO0010081235 0,120%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,120%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,110%
CENTENE CORP US15135B1017 0,110%
KRONES AG DE0006335003 0,100%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,100%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0900%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0900%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0900%
TARGET CORP US87612E1064 0,0800%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0800%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B US60871R2094 0,0700%
LOEWS CORP US5404241086 0,0600%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0600%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0600%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0500%
CDW CORP/DE US12514G1085 0,0400%
F5 INC US3156161024 0,0400%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0400%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0300%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,0300%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0300%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0300%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0200%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0200%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0200%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0200%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0100%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,00%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 52.4%
JP Morgan Chase Bank 17.14%
Morgan Stanley 15.28%
Goldman Sachs 15.17%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXXR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,33%
NAV (30/4/2024) €121.16
AUM €505,756,786
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30/4/2024) €42,564,906,815

Perfil ESG

(Index 30/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.82
Carbon Intensity 90.44

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.