Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 09/mag/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,32% |
| HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,17% |
| LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,15% |
| BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,15% |
| POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,11% |
| ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,07% |
| GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,02% |
| SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,01% |
| JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 1,01% |
| INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,00% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,00% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,85% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,83% |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,78% |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,57% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 2,50% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,28% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,28% |
| OMV AG | AT0000743059 | 2,25% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,17% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,14% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,12% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,09% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,05% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,01% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,99% |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,98% |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,92% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,84% |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,48% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,48% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,48% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,41% |
| Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,40% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,36% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,33% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,30% |
| LOEWS CORP | US5404241086 | 1,29% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,28% |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 1,27% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,27% |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,25% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,25% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,24% |
| BKW AG | CH0130293662 | 1,21% |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,16% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,16% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,11% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,10% |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,10% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,06% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,04% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,00% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,980% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,970% |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,970% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,940% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,880% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,880% |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,850% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,830% |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,830% |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,810% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,780% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,770% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,770% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,680% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,680% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,650% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,640% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,610% |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,550% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 0,540% |
| CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,540% |
| INTUIT INC | US4612021034 | 0,530% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,500% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,500% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,490% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,490% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,490% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,490% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,480% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,480% |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,450% |
| HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,410% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340% |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,320% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,320% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,300% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,210% |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,200% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,180% |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,180% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,180% |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,180% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,180% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,170% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,160% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,160% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160% |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,150% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,130% |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,110% |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,110% |
| COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,110% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0900% |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0900% |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0900% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0800% |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,0700% |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300% |
| HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200% |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200% |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0100% |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,00% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 32.14% |
| JP Morgan Chase Bank | 28.93% |
| Société Générale | 24.15% |
| Goldman Sachs | 14.78% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | S250 LN |
| ISIN | IE00B60SWV01 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | FTPTT250 |
| Commissione di gestione | 0,12% |
| Commissione dello swap | 0,10% |
| NAV (09/mag/2024) | £169.92 |
| Patrimonio gestito | £23,284,697 |
| Valuta di base | GBP |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (09/mag/2024) | £37,740,880,026 |
Profilo ESG
(Indice 09/mag/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.60 |
| Carbon Intensity | 68.87 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
“FTSE” è un marchio registrato di London Stock Exchange Plc e The Financial Times Limited e utilizzato da FTSE International Limited (“FTSE”) nell’ambito di una licenza. A Invesco è concessa in licenza da FTSE la distributione “Index name”. Tutti i diritti al indice sono conferiti a FTSE e/o i suoi concessionari. Le informazioni sono fornite solamente a scopo informativo. FTSE o its licensors non saranno responsabili per qualsiasi errore o omissione all'interno dell’ indice.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.