Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 27.06.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,25 % |
| BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,17 % |
| TRITAX BIG BOX REIT ORD | GB00BG49KP99 | 1,15 % |
| HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,15 % |
| GAMES WORKSHOP GROUP ORD | GB0003718474 | 1,09 % |
| INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,07 % |
| ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,06 % |
| ENDEAVOUR MINING ORD | GB00BL6K5J42 | 1,04 % |
| RS GROUP ORD | GB0003096442 | 1,03 % |
| ITV ORD | GB0033986497 | 1,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,70 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,20 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 2,95 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,89 % |
| BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 2,39 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 2,38 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,36 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,16 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,12 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,05 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,03 % |
| BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 1,97 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,96 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,92 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 1,90 % |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,90 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,68 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,51 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,27 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,27 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,20 % |
| AMBEA AB | SE0009663826 | 1,20 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,20 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,18 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,16 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,15 % |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,15 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,14 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 1,14 % |
| AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 1,14 % |
| BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 1,14 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,09 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,07 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,07 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,07 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 1,02 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,00 % |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,990 % |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,980 % |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,980 % |
| MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,960 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,950 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,940 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,940 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,940 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,940 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,940 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,930 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,930 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,930 % |
| SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,920 % |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,910 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,910 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,910 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,890 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,880 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,860 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,860 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,810 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,770 % |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,750 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,740 % |
| MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,720 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,710 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,670 % |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,670 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,630 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,630 % |
| CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,620 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,620 % |
| HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,580 % |
| KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,550 % |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,550 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,530 % |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,500 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,480 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,460 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,400 % |
| CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,390 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,390 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,360 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330 % |
| ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,320 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,320 % |
| HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,280 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,250 % |
| GRANGES AB | SE0006288015 | 0,200 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,170 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,170 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,170 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,170 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,170 % |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,150 % |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,150 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,140 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,130 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,110 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,100 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0900 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0900 % |
| COPART INC | US2172041061 | 0,0800 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0800 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0700 % |
| BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,0500 % |
| EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,0500 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0300 % |
| HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0300 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0200 % |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0200 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200 % |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0200 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100 % |
| GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,0100 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
| COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,00 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
| SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 27.87% |
| Morgan Stanley | 26.81% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.7% |
| Société Générale | 20.62% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | S250 LN |
| ISIN | IE00B60SWV01 |
| Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Swapgebühr | 0,10 % |
| NAV (27.06.2024) | £169.07 |
| Verwaltetes Vermögen | £24,944,006 |
| Basiswährung | GBP |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (27.06.2024) | £40,115,770,348 |
Profil ESG
(Index 27.06.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.70 |
| Carbon Intensity | 67.23 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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