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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 27 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 juin 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 27 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 20,36 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 15,32 %
EVOLUTION ORD SE0012673267 14,75 %
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 10,20 %
ACCOR ORD FR0000120404 8,92 %
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 7,29 %
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,45 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 5,38 %
SODEXO ORD FR0000121220 4,43 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 3,85 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 3 juil. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 juil. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
COVESTRO AG DE0006062144 3,10 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,85 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,79 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,58 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,41 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,37 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 2,34 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,10 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,93 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,74 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,68 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,67 %
OCI NV NL0010558797 1,67 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,66 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,63 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,63 %
ATEA ASA NO0004822503 1,61 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,60 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,57 %
ETSY INC US29786A1060 1,54 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,51 %
ALCON INC CH0432492467 1,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,48 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,48 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,48 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,47 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,45 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,44 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,42 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,38 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 1,34 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,34 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,33 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,33 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,32 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,30 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,30 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,26 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,23 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,19 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,10 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,10 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,03 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,970 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,800 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,790 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,790 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,760 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,760 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,740 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,730 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,720 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,720 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,720 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,720 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,720 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,710 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,680 %
SONAE PTSON0AM0001 0,670 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,660 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,650 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,640 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,640 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,630 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,620 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,620 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,620 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,620 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,620 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,610 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,610 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,610 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,600 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,580 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,570 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,560 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,540 %
ARGENX SE NL0010832176 0,530 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,510 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,490 %
DEMANT A S DK0060738599 0,480 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,480 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,450 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,320 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,320 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,310 %
GRANGES AB SE0006288015 0,290 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,290 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,280 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,250 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,180 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,170 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,140 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,140 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0500 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,0300 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 3 juil. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 36.54%
Société Générale 28.24%
Goldman Sachs 18.79%
JP Morgan Chase Bank 16.43%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Code Bloomberg Benchmark SXOTR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 juil. 2024) €229.16
AUM €5,297,808
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (4 juil. 2024) €47,260,646,153

Profil ESG

(Index 4 juil. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.54
Carbon Intensity 323.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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