Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 27 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 20,36 % |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 15,32 % |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 14,75 % |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 10,20 % |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 8,92 % |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 7,29 % |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 5,45 % |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 5,38 % |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 4,43 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 3,85 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,10 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,85 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,79 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,58 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,41 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,37 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 2,34 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,10 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,93 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,74 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 1,68 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,67 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,67 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,66 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,63 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 1,63 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,61 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 1,60 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,57 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,54 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,51 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,51 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,48 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,48 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,48 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,47 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,45 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,44 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,42 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,38 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 1,34 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,34 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 1,33 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,33 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,32 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,30 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,30 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,26 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,23 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,19 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,10 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,10 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,03 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,970 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,800 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,790 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,790 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,760 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,760 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,740 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,730 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,720 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,720 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,720 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,720 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,720 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,710 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,680 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,670 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,660 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,650 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,640 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,640 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,630 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,620 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,620 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,620 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,620 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,620 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,610 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,610 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,610 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,600 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,580 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,570 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,560 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,540 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,530 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,510 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,490 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480 % |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,480 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,450 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,320 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,320 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,310 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,290 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,290 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,280 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,250 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,180 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,170 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,140 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,140 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0500 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0300 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 3 juil. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 36.54% |
Société Générale | 28.24% |
Goldman Sachs | 18.79% |
JP Morgan Chase Bank | 16.43% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOTR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (4 juil. 2024) | €229.16 |
AUM | €5,297,808 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (4 juil. 2024) | €47,260,646,153 |
Profil ESG
(Index 4 juil. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.54 |
Carbon Intensity | 323.77 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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