Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 30 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,16 % |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,08 % |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,05 % |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,99 % |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,88 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,84 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,82 % |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,79 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,77 % |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,73 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 6,15 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,88 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 3,60 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,41 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,95 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 2,94 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,87 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,85 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,21 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,05 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,04 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,94 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,87 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,86 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,81 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,65 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,57 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,54 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,50 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,49 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,37 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,09 % |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,06 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,02 % |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 1,02 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,02 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,990 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,970 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,960 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,950 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,950 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,950 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,950 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,950 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,940 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,940 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,940 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,940 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,930 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,930 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,920 % |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,920 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,890 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,890 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,880 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,860 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,850 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,850 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,830 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,800 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,750 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,750 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,740 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,740 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,740 % |
LKQ CORP | US5018892084 | 0,730 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,730 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,720 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,710 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,710 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,670 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,670 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,660 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,660 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,650 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,630 % |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,580 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,570 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,530 % |
FISCHER (GEORG)-REG | CH1169151003 | 0,510 % |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,510 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,510 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,500 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,490 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,430 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,420 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,420 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,410 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,370 % |
DELIVERY HERO SE | DE000A2E4K43 | 0,350 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,340 % |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,310 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,260 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,230 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,230 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,220 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,150 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,150 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,140 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,130 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,110 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,100 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0600 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0500 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0500 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 41.5% |
Société Générale | 37.11% |
JP Morgan Chase Bank | 21.39% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Code Bloomberg Benchmark | JPNKNTR |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,05 % |
NAV (30 avr. 2024) | ¥30,131 |
AUM | ¥20,492,600,288 |
Devise | JPY |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | ¥7,152,482,946,649 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 75.37 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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