Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice FTSE RAFI Europe (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L'Indice de référence est conçu pour rompre avec la conception traditionnelle d'un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et basé sur les prix et ses pondérations sont plutôt calculées en fonction des mesures fondamentales de la taille des entreprises. Ses composantes sont sélectionnées et pondérées à l'aide de quatre facteurs fondamentaux : Chiffre d'affaires (moyenne sur les cinq dernières années), flux de trésorerie (moyenne sur les cinq dernières années), valeur comptable (à la date de révision) et dividendes (total des distributions de dividendes, moyenne sur les cinq dernières années).
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | EUR |
Traitement des dividendes | Trimestriel |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 12 nov. 2007 |
Parts en circulation | 700 001 |
Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) Euronext Paris Euronext Milan London Stock Exchange SIX Swiss Exchange |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 September |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets III plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Quarterly |
Utilisation des dividendes | Distributed |
Fin de l'année fiscale | 30 September |
Devise | EUR |
Recent distributions | |
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Date d'annonce | 7 mars 2024 |
Ex-date | 14 mars 2024 |
Date d'enregistrement | 15 mars 2024 |
Date de paiement | 21 mars 2024 |
Distribution par parts | 0,0322 |
Devise | EUR |
Télécharger toutes les distributions |
Informations clés
Code Bloomberg | 6PSC GY |
ISIN | IE00B23D8X81 |
Code Bloomberg Benchmark | TFREUNE |
Frais de gestion | 0,39 % |
NAV (15 mai 2024) | €12.36 |
AUM | €8,648,919 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | €10,406,404,909 |
Profil ESG
(Fund 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.62 |
Carbon Intensity | 125.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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