Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 3 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,60 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 7,60 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,80 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,10 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,80 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,40 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,80 % |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40 % |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 7,20 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,84 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,39 % |
APPLE INC | US0378331005 | 4,01 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 3,30 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,92 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,81 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,67 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2,44 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2,26 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,99 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,96 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,71 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,42 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,39 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 1,36 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,31 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,26 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,13 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,12 % |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,06 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,940 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,910 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,900 % |
DEERE & CO | US2441991054 | 0,870 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,840 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,820 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,810 % |
APTIV PLC | JE00B783TY65 | 0,800 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,770 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,770 % |
HCP INC | US4181001037 | 0,740 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,730 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,720 % |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,720 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,720 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,690 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,690 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,680 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,650 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,650 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,650 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,620 % |
NASDAQ INC | US6311031081 | 0,610 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,580 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,560 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,550 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,540 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,530 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,490 % |
LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,480 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,480 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,460 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,460 % |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,460 % |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,460 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,450 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,440 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,430 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,420 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,420 % |
TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 0,400 % |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 0,400 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,390 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,390 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,380 % |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,380 % |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,370 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,370 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,370 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,370 % |
TEXAS ROADHOUSE INC | US8826811098 | 0,360 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,360 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,360 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,350 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,340 % |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,340 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,340 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,320 % |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 0,310 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,310 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,290 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,290 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,280 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,280 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,280 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,270 % |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,260 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,250 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,250 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,250 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,240 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,240 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,240 % |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,240 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,230 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,230 % |
UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,220 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,210 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,210 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,210 % |
MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,200 % |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,200 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,200 % |
UIPATH INC - CLASS A | US90364P1057 | 0,190 % |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,190 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,180 % |
DANA INC | US2358252052 | 0,180 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,180 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,170 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,170 % |
NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,170 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,170 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,160 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,160 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,160 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,160 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,160 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,150 % |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,150 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,140 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,140 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,140 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,130 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,130 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,130 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,120 % |
ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,120 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,120 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,120 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,110 % |
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | US80689H1023 | 0,110 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,110 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,110 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,110 % |
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,100 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,100 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,100 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,100 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,100 % |
VONTIER CORP | US9288811014 | 0,100 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0900 % |
FLYWIRE CORP-VOTING | US3024921039 | 0,0900 % |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0800 % |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0,0800 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0800 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,0800 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0600 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0600 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0500 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,0500 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0500 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0500 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0500 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,0500 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0500 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0500 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,0400 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0400 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,0400 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0400 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,0400 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0400 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,0300 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0300 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0300 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0300 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0300 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0200 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0200 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0200 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,0100 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0100 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,0100 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,00 % |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,00 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,00 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,00 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 43.86% |
Goldman Sachs | 25.06% |
Morgan Stanley | 10.74% |
JP Morgan Chase Bank | 10.21% |
Barclays | 10.13% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SPXE LN |
ISIN | IE00BKS7L097 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
Frais de gestion | 0,09 % |
Frais de swap | 0,11 % |
NAV (16 mai 2024) | $72.54 |
AUM | $3,083,326,642 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16 mai 2024) | $48,202,252,558 |
SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.01 |
Carbon Intensity | 70.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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