Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,70% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 7,90% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,80% |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,00% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,70% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,30% |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90% |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70% |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50% |
| VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,13% |
| APPLE INC | US0378331005 | 6,71% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,22% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,98% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,96% |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,93% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,64% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,63% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,27% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2,09% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,92% |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,89% |
| AMGEN INC | US0311621009 | 1,84% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,52% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,50% |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,45% |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 1,42% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,40% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,37% |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,11% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,09% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,08% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 1,03% |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,990% |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,980% |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,960% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,880% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,880% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,860% |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,850% |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,810% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,800% |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,800% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,770% |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,750% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,700% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,690% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,690% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,640% |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,640% |
| NASDAQ INC | US6311031081 | 0,640% |
| ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,620% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,620% |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,580% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,540% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,530% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,490% |
| ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,490% |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,490% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,480% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,470% |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,460% |
| INTUIT INC | US4612021034 | 0,450% |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,420% |
| KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,420% |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,400% |
| PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,400% |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,390% |
| RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,390% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,380% |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,380% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,380% |
| TEXAS ROADHOUSE INC | US8826811098 | 0,370% |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,370% |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,360% |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,360% |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,350% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,330% |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,320% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,320% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,320% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,310% |
| HCP INC | US4181001037 | 0,310% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,310% |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,300% |
| UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,280% |
| TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,280% |
| POPULAR INC | PR7331747001 | 0,270% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,260% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,260% |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,260% |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,260% |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,260% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,250% |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,240% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,240% |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,240% |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,240% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,240% |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,220% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,220% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,220% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,220% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,220% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,210% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,210% |
| CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,200% |
| MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,200% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,190% |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 0,190% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,190% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,180% |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,180% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,180% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,180% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,160% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,150% |
| SURMODICS INC | US8688731004 | 0,150% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,150% |
| NORDSON CORP | US6556631025 | 0,140% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,140% |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,130% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,130% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,120% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,120% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,120% |
| KLA CORP | US4824801009 | 0,120% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,120% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,120% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,120% |
| META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,120% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,120% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,120% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,110% |
| PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,110% |
| SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | US80689H1023 | 0,110% |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,110% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,110% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,110% |
| VONTIER CORP | US9288811014 | 0,110% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,100% |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,100% |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,100% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,100% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,100% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,100% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,100% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0900% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900% |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0800% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0600% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0600% |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0600% |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0600% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0600% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0600% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0600% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0600% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0600% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0600% |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0600% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0600% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0600% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600% |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0600% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0600% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0300% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0300% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0300% |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,0300% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | US9892071054 | 0,0300% |
| KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,0200% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200% |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0200% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0200% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0100% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0100% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0100% |
| PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 0,00% |
| ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,00% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,00% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Société Générale | 43.37% |
| Goldman Sachs | 24.94% |
| Morgan Stanley | 10.93% |
| JP Morgan Chase Bank | 10.47% |
| Barclays | 10.29% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SPXE LN |
| ISIN | IE00BKS7L097 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXESUN |
| Comisión de gestión | 0,09% |
| Coste del swap | 0,11% |
| NAV (1/5/2024) | $68.57 |
| AUM | $2,906,771,588 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (1/5/2024) | $45,372,579,066 |
| Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Index 1/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.94 |
| Carbon Intensity | 71.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
S&P 500 ESG Index. es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») e Invesco cuenta con licencia para su uso. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); SPDJI cuenta con licencia de uso con respecto a estas marcas comerciales e Invesco dispone de sublicencia para determinados fines. Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg no lo patrocinan, respaldan, comercializan o promueven SPDJI, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales y ninguna de dichas partes formula declaraciones sobre la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s) o asume responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones de S&P 500 ESG Index.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.