Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,48%
ORANGE ORD FR0000133308 10,78%
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,81%
NOKIA ORD FI0009000681 8,38%
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,34%
ERICSSON ORD SE0000108656 7,22%
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,61%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,58%
KPN KON ORD NL0000009082 6,35%
BT GROUP ORD GB0030913577 3,77%

Fund components

Exposición sectorial

as of 29/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 29/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NN GROUP NV NL0010773842 3,79%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,53%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,03%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,78%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,61%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,59%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,39%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,23%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,17%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,12%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,09%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,99%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,97%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,83%
APPLE INC US0378331005 1,68%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,67%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,62%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,51%
ARYZTA AG CH0043238366 1,46%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,33%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,31%
BROADCOM INC US11135F1012 1,26%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,23%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,20%
PUMA SE DE0006969603 1,19%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,18%
OMV AG AT0000743059 1,16%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,16%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,14%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,13%
NESTE OYJ FI0009013296 1,13%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,12%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,12%
SALMAR ASA NO0010310956 1,12%
COVESTRO AG DE0006062144 1,12%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12%
SAP SE DE0007164600 1,12%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,11%
SWISS RE AG CH0126881561 1,11%
EMMI AG-REG CH0012829898 1,10%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,08%
ATEA ASA NO0004822503 1,07%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,07%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,06%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,05%
OCI NV NL0010558797 1,05%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,04%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,01%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,950%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,950%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,940%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,930%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,930%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,920%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,870%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,830%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,830%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,830%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,830%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,820%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,820%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,820%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,820%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,810%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,790%
GENMAB A/S DK0010272202 0,790%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,790%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,710%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,650%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,610%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,600%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,540%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,300%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,230%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,190%
SOLVAY SA BE0003470755 0,190%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,190%
ARYZTA AG CH0043238366 0,190%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,180%
ELISA OYJ FI0009007884 0,180%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,180%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,100%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0900%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0400%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 25.33%
JP Morgan Chase Bank 25.16%
Société Générale 24.92%
Goldman Sachs 24.59%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOKR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (30/4/2024) €87.96
AUM €1,973,830
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30/4/2024) €42,564,906,815

Perfil ESG

(Index 30/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.40
Carbon Intensity 27.97

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.