Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 15,07% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,95% |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 12,88% |
DANONE ORD | FR0000120644 | 10,02% |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,61% |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,70% |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 4,97% |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,22% |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,07% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,72% |
Fund components
View Basket Constituents as of 24/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,84% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,73% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,33% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,30% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,23% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,98% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,97% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,84% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,82% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,80% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,79% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,79% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,78% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,77% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,77% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,76% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,76% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,72% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 1,72% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,71% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,71% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,70% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,69% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,68% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,66% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,60% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,58% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,55% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,53% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,30% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 1,26% |
CORNING INC | US2193501051 | 1,20% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,19% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,09% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,09% |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,08% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,07% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,07% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,07% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,07% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,05% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,05% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,04% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,04% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,04% |
AAK AB | SE0011337708 | 1,02% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,950% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,900% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,890% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,890% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,880% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,870% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,860% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,860% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,850% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,830% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,830% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,810% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,800% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,760% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,760% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,730% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,730% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,580% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,550% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,500% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,490% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,480% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,480% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,470% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,460% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,460% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,460% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,460% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,460% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,450% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,440% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,430% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,400% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,400% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,360% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,360% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,350% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,340% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,340% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,320% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,240% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,240% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,220% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,210% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,160% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,150% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,140% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,110% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,110% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0700% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0400% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0400% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0300% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.54% |
Goldman Sachs | 31.41% |
Société Générale | 18.09% |
Morgan Stanley | 10.96% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO3R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (25/4/2024) | €423.67 |
AUM | €4,661,629 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25/4/2024) | €42,463,272,388 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.37 |
Carbon Intensity | 55.33 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.