Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
Fund components
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 13/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S DKK 0.1 | DK0062498333 | 5,03% |
ASML HOLDING NV EUR0.09 | NL0010273215 | 4,35% |
ASTRAZENECA PLC USD0.25 | GB0009895292 | 2,80% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR0.3 | FR0000121014 | 2,73% |
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 | CH0012005267 | 2,46% |
SAP SE NPV | DE0007164600 | 2,33% |
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 | GB0005405286 | 2,07% |
SIEMENS AG-REG NPV | DE0007236101 | 1,81% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 | FR0000121972 | 1,61% |
UNILEVER PLC GBP0.0311 | GB00B10RZP78 | 1,59% |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Información de préstamo de valores
Porcentaje de ingresos retenido por el fondo | 90% |
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados | 15% |
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada | 90% |
Valor de los colaterales
as of 13/5/2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 13/5/2024
Apellidos | Cusip | ISIN | Ponderación |
---|---|---|---|
TRFR BF 07/31/24 | 91282CFD8 | US91282CFD83 | 13,94% |
3 1/8 NOTE P 29 | 91282CFJ5 | US91282CFJ53 | 11,94% |
1 7/8 NOTE B 32 | 91282CDY4 | US91282CDY49 | 11,43% |
1 1/4 NOTE E 31 | 91282CCS8 | US91282CCS89 | 9,36% |
0 3/8 NOTE AG 25 | 91282CAZ4 | US91282CAZ41 | 9,25% |
2 3/8 BOND 42 | 912810TF5 | US912810TF57 | 4,99% |
AUSTRALIA GOVERNMENT BO 4.5 21APR33 | EJ9437272 | AU000XCLWAG2 | 4,29% |
CANADA GOVT 1.25 01JUN30 | 135087K37 | CA135087K379 | 2,43% |
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS | 912810FH6 | US912810FH69 | 2,37% |
Other | N/A | N/A | 30,01% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | ESGE GY |
ISIN | IE00BJQRDL90 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NE724660 |
Comisión de gestión | 0,16% |
NAV (14/5/2024) | €63.28 |
AUM | €166,118,005 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (14/5/2024) | €13,839,110,702 |
Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Fund 13/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 74.49 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
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Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.