Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición sectorial

as of 27/6/2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Exposición por paises

as of 27/6/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 27/6/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
HITACHI ORD JP3788600009 2,52%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,23%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,10%
SMFG ORD JP3890350006 2,02%
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,99%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,89%
ITOCHU ORD JP3143600009 1,82%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,77%
MITSUI ORD JP3893600001 1,76%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,75%

Fund components

Exposición sectorial

as of 26/6/2024 (%)

Exposición por paises

as of 26/6/2024 (%)

View Basket Constituents as of 26/6/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 5,80%
AMAZON.COM INC US0231351067 5,67%
ASML HOLDING NV NL0010273215 5,34%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,85%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,58%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,58%
ING GROEP NV NL0011821202 2,51%
NESTE OYJ FI0009013296 2,41%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,41%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,32%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,16%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,10%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,05%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,05%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,02%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,02%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,99%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,99%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,97%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,95%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,91%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,89%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,89%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 1,87%
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 1,86%
ALCON INC CH0432492467 1,84%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 1,84%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,83%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 1,81%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,76%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,74%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,67%
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,64%
SWISS RE AG CH0126881561 1,62%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,61%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,61%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,60%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,57%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,54%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,50%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,20%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,17%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,07%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,860%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,830%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,650%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,630%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,580%
UCB SA BE0003739530 0,540%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,440%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,430%
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,410%
KENVUE INC US49177J1025 0,400%
COPART INC US2172041061 0,250%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,240%
COTY INC-CL A US2220702037 0,240%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,220%
ORSTED A/S DK0060094928 0,180%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,150%
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0800%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0600%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/6/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 58.2%
JP Morgan Chase Bank 41.8%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NEH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (27/6/2024) €29.94
AUM €123,396,896
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/6/2024) €47,371,586,727

Perfil ESG

(Index 27/6/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.33
Carbon Intensity 72.78

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

«JPX-Nikkei Index 400» y su índice de rentabilidad total neta (conjuntamente, el «índice») son elementos protegidos por derechos de autor que se calculan utilizando una metodología desarrollada y creada de manera independiente por Japan Exchange Group, Inc. y Tokyo Stock Exchange, Inc. (conjuntamente, «JPX Group») y Nikkei Inc. (en adelante, «Nikkei»); JPX Group y Nikkei poseen conjuntamente los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual relativos al propio índice y la metodología utilizada para calcularlo. JPX Group y Nikkei poseen las marcas comerciales y demás derechos de propiedad intelectual relativos a las marcas utilizadas para señalar el índice. El fondo se organiza, gestiona y comercializa exclusivamente por cuenta y riesgo del gestor, por lo que JPX Group y Nikkei no garantizan el fondo y declinan cualquier obligación o responsabilidad con respecto a él. JPX Group y Nikkei no tendrán obligación de publicar continuadamente el índice y no serán responsables por cualesquiera errores, retrasos o suspensiones en la publicación del índice. JPX Group y Nikkei tendrán derecho a modificar la composición de los valores incluidos en el índice, la metodología de cálculo del índice y cualesquiera otros datos del índice, así como a interrumpir su publicación. Los consejeros de la sociedad, el gestor y el gestor de inversiones (conjuntamente, las «partes responsables») no garantizan la precisión y/o la integridad de cualquier descripción relativa al índice o cualquier dato allí incluido y las partes responsables excluyen toda responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones al respecto. Las partes responsables no formulan garantías, expresas o implícitas, con respecto al fondo, a cualquier partícipe del fondo o a cualquier otra persona o entidad con respecto al índice aquí descrito. JPX Group y Nikkei no formulan garantías, expresas o implícitas, y excluyen expresamente cualesquiera garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin o un uso concretos con respecto al índice o cualquier dato aquí incluido. Sin limitación de lo anterior, JPX Group y Nikkei no asumirán en ningún caso responsabilidad por cualesquiera daños cuantificables, punitivos, indirectos o emergentes o casos de lucro cesante, ni siquiera aunque se hubiera cursado notificación sobre la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.