Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 15/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 18,80% |
| CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,80% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 5,50% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,78% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,00% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 3,96% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,92% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,83% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 3,66% |
| KLA CORP | US4824801009 | 3,52% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 3,34% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 3,07% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,06% |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 2,87% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,69% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,68% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,47% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,35% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 2,24% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,21% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 2,03% |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,95% |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,92% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 1,72% |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,71% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,50% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,38% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,37% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,37% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,33% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,05% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,960% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,950% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,890% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,880% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,770% |
| HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,750% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,720% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,600% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,590% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,560% |
| AGCO CORP | US0010841023 | 0,550% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,550% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,530% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,510% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,510% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,500% |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,470% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,460% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,450% |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,420% |
| API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,410% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,400% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,380% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,340% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,330% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,300% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,290% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,280% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,250% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,250% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,230% |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,220% |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,200% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,180% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,160% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,150% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,150% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,150% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,150% |
| DANA INC | US2358252052 | 0,150% |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,140% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,140% |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,140% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,140% |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,130% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,120% |
| LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,120% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,110% |
| NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,110% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,100% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,100% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,100% |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,0900% |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0900% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900% |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0900% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0900% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0900% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0800% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800% |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0800% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0800% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0700% |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0700% |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0600% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0600% |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,0600% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0500% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0500% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0500% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0500% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0400% |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0400% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0400% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0400% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400% |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0400% |
| CULP INC | US2302151053 | 0,0400% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0300% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0300% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200% |
| CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0200% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0200% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0200% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200% |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200% |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0200% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0200% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0200% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0200% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0200% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0200% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0200% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0200% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0200% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0200% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0200% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200% |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100% |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0100% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100% |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0100% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0100% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0100% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0100% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0100% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,00% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.74% |
| Goldman Sachs | 1.26% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLES LN |
| ISIN | IE00B435CG94 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUEN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (29/4/2024) | $641.57 |
| AUM | $91,962,309 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (29/4/2024) | $46,180,202,998 |
Perfil ESG
(Index 29/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.73 |
| Carbon Intensity | 285.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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