Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 30/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 30/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 30/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE N ORD CH0038863350 14,56%
DIAGEO ORD GB0002374006 14,52%
AB INBEV ORD BE0974293251 13,16%
DANONE ORD FR0000120644 9,81%
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,41%
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,85%
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 5,04%
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,25%
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,18%
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,69%

Fund components

Exposición por paises

as of 8/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 8/5/2024 (%)

View Basket Constituents as of 8/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 3,47%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,25%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,98%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,73%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,65%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,52%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,52%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,49%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,36%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,26%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,17%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,16%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,16%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,09%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,01%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,90%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,85%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,78%
COVESTRO AG DE0006062144 1,59%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 1,45%
CORNING INC US2193501051 1,42%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,42%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,35%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,34%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,32%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,31%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,29%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,27%
AEGON LTD BMG0112X1056 1,26%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,25%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,25%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,24%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,24%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,23%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,22%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,22%
MOWI ASA NO0003054108 1,21%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,21%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,21%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,21%
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,18%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,15%
OMV AG AT0000743059 1,14%
AALBERTS NV NL0000852564 1,09%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,05%
NETAPP INC US64110D1046 1,04%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,04%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,03%
NN GROUP NV NL0010773842 1,03%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,02%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,02%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,00%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,970%
NESTE OYJ FI0009013296 0,970%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,920%
ING GROEP NV NL0011821202 0,850%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,840%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,670%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,650%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,620%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,610%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,570%
MERCK KGAA DE0006599905 0,570%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,570%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,550%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,550%
OCI NV NL0010558797 0,530%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,510%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,510%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,490%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,490%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,450%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,440%
DEMANT A S DK0060738599 0,370%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,340%
SALMAR ASA NO0010310956 0,280%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,190%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,170%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,120%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0900%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0900%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0700%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0400%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0300%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0300%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 37.31%
JP Morgan Chase Bank 27.58%
Société Générale 22.03%
Morgan Stanley 13.09%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO3R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (9/5/2024) €437.71
AUM €4,006,399
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (9/5/2024) €43,820,606,072

Perfil ESG

(Index 9/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.37
Carbon Intensity 55.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.