Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 30/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 14,56% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,52% |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,16% |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,81% |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,41% |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,85% |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,04% |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,25% |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,18% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,69% |
Fund components
View Basket Constituents as of 8/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,47% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,25% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,98% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,73% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,65% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,52% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,52% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,49% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,36% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,26% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 2,17% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,16% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,16% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,09% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,01% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,90% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 1,85% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,78% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,59% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 1,45% |
CORNING INC | US2193501051 | 1,42% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,42% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,35% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,34% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,32% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,31% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,29% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,27% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,26% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,25% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,25% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,24% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,24% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,23% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,22% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,22% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,21% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,21% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,21% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,21% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,18% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,15% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,14% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,09% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,05% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,04% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,04% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,03% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,03% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,02% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,02% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,00% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,970% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,970% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,920% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,850% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,840% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,670% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,650% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,620% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,610% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,570% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,570% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,570% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,550% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,550% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,530% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,510% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,510% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,490% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,490% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,450% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,440% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,370% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,340% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,280% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,190% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,170% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,120% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0900% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0900% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0500% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0300% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0300% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0100% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0100% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 37.31% |
JP Morgan Chase Bank | 27.58% |
Société Générale | 22.03% |
Morgan Stanley | 13.09% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO3R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (9/5/2024) | €437.71 |
AUM | €4,006,399 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (9/5/2024) | €43,820,606,072 |
Perfil ESG
(Index 9/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.37 |
Carbon Intensity | 55.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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