Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,24% |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,99% |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,58% |
BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,03% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,51% |
SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 1,01% |
PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 0,97% |
ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,95% |
MEITUAN-W ORD | KYG596691041 | 0,87% |
HON HAI IND ORD | TW0002317005 | 0,84% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,55% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,51% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,93% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 4,06% |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 3,68% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 3,60% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,08% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 2,98% |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 2,81% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 2,71% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,63% |
LI AUTO INC - ADR | US50202M1027 | 1,93% |
KEYCORP | US4932671088 | 1,85% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,73% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 1,68% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,42% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,16% |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,13% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,13% |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,08% |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 1,08% |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,04% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,03% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,990% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,970% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,960% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,940% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,890% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,880% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,880% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,810% |
NATERA INC | US6323071042 | 0,810% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,780% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,770% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,750% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,730% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,700% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,680% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,670% |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,650% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,650% |
ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,650% |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,630% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,630% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,620% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,620% |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,580% |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,530% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,490% |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,490% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,480% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,480% |
HYSTER-YALE MATERIALS | US4491721050 | 0,470% |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,460% |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,460% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,430% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,430% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,420% |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,390% |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,390% |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,380% |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,360% |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,360% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,340% |
SM ENERGY CO | US78454L1008 | 0,330% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,330% |
AMERESCO INC-CL A | US02361E1082 | 0,330% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,320% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,310% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,310% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,310% |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,310% |
AZZ INC | US0024741045 | 0,300% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,300% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,290% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,260% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,260% |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,250% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,250% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,240% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,240% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,240% |
EVOLUS INC | US30052C1071 | 0,240% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,230% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,230% |
PTC INC | US69370C1009 | 0,220% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,220% |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,220% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,210% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,210% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,210% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,210% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,210% |
CSX CORP | US1264081035 | 0,210% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,210% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,200% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,190% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,190% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,190% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,180% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,180% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,170% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,170% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,160% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,150% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,150% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,140% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,110% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,100% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,100% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,100% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0800% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0800% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0800% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0800% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0700% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,0700% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0700% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0600% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0600% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0500% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0500% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0500% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,0500% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0500% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0500% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0500% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0500% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0500% |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0500% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0400% |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,0400% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0300% |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,0300% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0300% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0300% |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,0300% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0300% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0300% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300% |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0300% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,0300% |
F5 INC | US3156161024 | 0,0200% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0200% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200% |
YELP INC | US9858171054 | 0,0200% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0200% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0200% |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0100% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,0100% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0100% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0100% |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0100% |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,00% |
TRUECAR INC | US89785L1070 | 0,00% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00% |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,00% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,00% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 71.62% |
JP Morgan Chase Bank | 22.57% |
Société Générale | 4.62% |
Morgan Stanley | 1.19% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDUEEGF |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,10% |
NAV (14/5/2024) | $51.41 |
AUM | $356,650,763 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (14/5/2024) | $47,618,977,760 |
Perfil ESG
(Index 14/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.74 |
Carbon Intensity | 326.27 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.