Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 28/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 28/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 8,24%
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 3,99%
TENCENT ORD KYG875721634 3,58%
BABA-SW ORD KYG017191142 2,03%
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,51%
SK HYNIX ORD KR7000660001 1,01%
PDD HOLDINGS ADS US7223041028 0,97%
ICICI BANK ORD INE090A01021 0,95%
MEITUAN-W ORD KYG596691041 0,87%
HON HAI IND ORD TW0002317005 0,84%

Fund components

Exposición por paises

as of 13/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 8,55%
NVIDIA CORP US67066G1040 6,51%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,93%
THE CIGNA GROUP US1255231003 4,06%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 3,68%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 3,60%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 3,08%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,98%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 2,81%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,71%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,63%
LI AUTO INC - ADR US50202M1027 1,93%
KEYCORP US4932671088 1,85%
ASSURANT INC US04621X1081 1,73%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 1,68%
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,42%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,16%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,13%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 1,13%
GARTNER INC US3666511072 1,08%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 1,08%
HUMANA INC US4448591028 1,04%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,03%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,990%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,970%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,960%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,940%
QUALYS INC US74758T3032 0,890%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,880%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,880%
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 0,810%
NATERA INC US6323071042 0,810%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,780%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,770%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,750%
UGI CORP US9026811052 0,730%
CATALENT INC US1488061029 0,700%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,680%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,670%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,650%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,650%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,650%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,630%
OMNICELL INC US68213N1090 0,630%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,620%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,620%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,580%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,530%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,490%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,490%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,480%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,480%
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,470%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,460%
CBIZ INC US1248051021 0,460%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,430%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,430%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,420%
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,390%
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,390%
SEMTECH CORP US8168501018 0,380%
INGEVITY CORP US45688C1071 0,360%
VICOR CORP US9258151029 0,360%
API GROUP CORP US00187Y1001 0,340%
SM ENERGY CO US78454L1008 0,330%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,330%
AMERESCO INC-CL A US02361E1082 0,330%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,320%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,310%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,310%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,310%
INFINERA CORP US45667G1031 0,310%
AZZ INC US0024741045 0,300%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,300%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,290%
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,260%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,260%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,250%
COVESTRO AG DE0006062144 0,250%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,240%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,240%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,240%
EVOLUS INC US30052C1071 0,240%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,230%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,230%
PTC INC US69370C1009 0,220%
ADOBE INC US00724F1012 0,220%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,220%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,210%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,210%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,210%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,210%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,210%
CSX CORP US1264081035 0,210%
NETFLIX INC US64110L1061 0,210%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,200%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,190%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,190%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,190%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,180%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,180%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,170%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,170%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,160%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,150%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,150%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,140%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,110%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,100%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,100%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,0800%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0800%
CAREDX INC US14167L1035 0,0800%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0800%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0700%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,0700%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0700%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0600%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0600%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0500%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0500%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,0500%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0500%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0500%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0500%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,0400%
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0400%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0300%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0300%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0300%
KIRBY CORP US4972661064 0,0300%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0300%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300%
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0300%
CALIX INC US13100M5094 0,0300%
CONDUENT INC US2067871036 0,0300%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0300%
VESTIS CORP US29430C1027 0,0300%
INCYTE CORP US45337C1027 0,0300%
F5 INC US3156161024 0,0200%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,0200%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200%
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0200%
YELP INC US9858171054 0,0200%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0200%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0200%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0200%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100%
ONESPAN INC US68287N1000 0,0100%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0100%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0100%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0100%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100%
INOGEN INC US45780L1044 0,0100%
OOMA INC US6834161019 0,0100%
GMS INC US36251C1036 0,0100%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0100%
CERUS CORP US1570851014 0,0100%
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,0100%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00%
TRUECAR INC US89785L1070 0,00%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,00%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00%
DEMANT A S DK0060738599 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00%
HAWKINS INC US4202611095 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 71.62%
JP Morgan Chase Bank 22.57%
Société Générale 4.62%
Morgan Stanley 1.19%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDUEEGF
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,10%
NAV (14/5/2024) $51.41
AUM $356,650,763
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (14/5/2024) $47,618,977,760

Perfil ESG

(Index 14/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.74
Carbon Intensity 326.27

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.