Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 14.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,65 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,63 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,81 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,68 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,42 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,88 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,65 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,24 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,20 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,74 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,12 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 3,48 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,38 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 3,34 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 3,29 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,71 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,62 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,57 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,52 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,49 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 2,13 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,10 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,02 % |
CSX CORP | US1264081035 | 1,97 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,81 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,79 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,21 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 1,17 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,15 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,07 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 1,07 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,04 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 1,04 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,04 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,03 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,03 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,03 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,03 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,03 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,02 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,02 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,02 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,02 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,02 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,01 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,01 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,00 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,00 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,970 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,970 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,970 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,920 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,910 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,880 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,840 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,760 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,750 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,750 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,750 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,730 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,720 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,700 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,680 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,660 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,640 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,570 % |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,570 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,560 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,560 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,510 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,510 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,490 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,440 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,390 % |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,370 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,370 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,360 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,360 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,340 % |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,320 % |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | US5132721045 | 0,300 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,290 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,290 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,290 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,280 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,270 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,270 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,260 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,260 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,250 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,250 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,250 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,240 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,230 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,230 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,230 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,220 % |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,220 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,210 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,210 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,170 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,170 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,170 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,170 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,170 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,140 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,140 % |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 0,140 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,130 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,120 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,120 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,110 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,100 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0900 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,0900 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0900 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0700 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0700 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0700 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0700 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0600 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0600 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0400 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,0400 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0300 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0300 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0300 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,0300 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,0200 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,00 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 69.25% |
Goldman Sachs | 30.75% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,07 % |
NAV (25.04.2024) | $67.82 |
Verwaltetes Vermögen | $4,446,756,038 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25.04.2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.54 |
Carbon Intensity | 95.42 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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