Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Beim Referenzindex handelt es sich um eine angepasste Version des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index bei dem die Gewichtung der eines Emittenten auf 8% begrenzt ist. Der Index misst die Wertentwicklung der von Finanzinstituten begebenen AT1 Contingent Convertible Bonds (Ergänzungskapitalanleihen oder Pflichtwandelanleihen) und zielt auf eine möglichst breite Abdeckung des Anlageuniversums von USD AT1 Ergänzungskapitalanleihen ab bei gleichzeitiger Einhaltung der Mindeststandards an Investierbarkeit und Liquidität.
Der Referenzindex wird anhand der Kriterien des Indexanbieters erstellt, um Wertpapiere auszuschließen, die: 1) die (gemäß der Definition des Indexanbieters unter Verwendung von Daten von Sustainalytics, einem unabhängigen Unternehmen für ESG- und Corporate-Governance-Forschung, -Ratings und -Analysen) in eine der folgenden Geschäftsaktivitäten involviert sind: umstrittene Waffen, Kleinwaffen, militärische Auftragsvergabe, Ölsand, Thermalkohle, Tabak, Cannabis und räuberische Kreditvergabe; und 2) bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.
Um sein Anlageziel zu erreichen hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Wertpapiere des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | USD |
Dividenden | reinvestierend |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 19.06.2018 |
Ausstehende Anteile | 19.258.999 |
Börsennotierung |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange Tel Aviv Stock Exchange |
Weitere Informationen | |
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SIPP | No |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko (Institutioneller Anleger), Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets II plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Rendite Information | |
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Dividenden-Häufigkeit | Continuously reinvested |
Ertragsverwendung | Accumulating |
Ende Finanzjahr | 31 Dezember |
Währung | USD |
Fondsstatistik NAV ( 20.05.2024 ) | |
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Anzahl Wertpapiere | 89 |
Fondsdaten
Bloomberg | AT1 LN |
ISIN | IE00BFZPF322 |
Bloomberg Benchmark | IBXXC1D3 |
Managementgebühr | 0,39 % |
NAV (20.05.2024) | $25.25 |
Verwaltetes Vermögen | $1,128,006,250 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (21.05.2024) | $15,246,203,584 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Fund 20.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.79 |
Carbon Intensity | 3.00 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Der hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.