Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 03/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 03/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 03/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 19,04%
EVOLUTION ORD SE0012673267 15,65%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 13,96%
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 8,76%
ACCOR ORD FR0000120404 7,92%
SODEXO ORD FR0000121220 6,95%
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 6,61%
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,96%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 5,28%
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 4,17%

Componenti

Esposizione regionale

al 13/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 13/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,76%
ABB LTD-REG CH0012221716 3,74%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,91%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,87%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,75%
COVESTRO AG DE0006062144 2,49%
NESTE OYJ FI0009013296 2,42%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,30%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,23%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,20%
OMV AG AT0000743059 2,17%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,16%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,10%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,75%
SGS SA-REG CH1256740924 1,46%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,44%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,43%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,40%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,39%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,39%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,37%
ARYZTA AG CH0043238366 1,37%
MERCK KGAA DE0006599905 1,37%
OCI NV NL0010558797 1,37%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,36%
TRYG A/S DK0060636678 1,36%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,34%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,33%
SWISS RE AG CH0126881561 1,32%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,32%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,31%
ETSY INC US29786A1060 1,31%
BKW AG CH0130293662 1,30%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,28%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,28%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,28%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,27%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,27%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,27%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,26%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,25%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,17%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16%
ING GROEP NV NL0011821202 1,12%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,11%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,11%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,09%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,07%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,920%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,850%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,770%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,630%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,620%
NN GROUP NV NL0010773842 0,620%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,610%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,600%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,590%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,570%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,570%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,560%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,550%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,550%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,550%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,530%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,520%
GENMAB A/S DK0010272202 0,520%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,510%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,500%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,490%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,490%
DEMANT A S DK0060738599 0,490%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,480%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,450%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,380%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,360%
ARGENX SE NL0010832176 0,360%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,360%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,340%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,310%
HUMANA INC US4448591028 0,280%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,270%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,270%
ORSTED A/S DK0060094928 0,270%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,270%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,240%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,200%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,120%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,120%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0300%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300%
CATALENT INC US1488061029 0,0200%
BROADCOM INC US11135F1012 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 13/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 31.55%
JP Morgan Chase Bank 28.53%
Société Générale 23.99%
Goldman Sachs 15.94%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Ticker Bloomberg dell'indice SXOTR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (14/mag/2024) €237.84
Patrimonio gestito €6,449,668
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (14/mag/2024) €43,989,817,792

Profilo ESG

(Indice 14/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.55
Carbon Intensity 333.28

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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