Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 15/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 15/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 15/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 9,80%
APPLE ORD US0378331005 8,50%
NVIDIA ORD US67066G1040 7,30%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 3,20%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,70%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,80%
EXXON MOBIL ORD US30231G1022 1,70%
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 1,50%
TESLA ORD US88160R1014 1,50%

Componenti

Esposizione regionale

al 26/giu/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 26/giu/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
APPLE INC US0378331005 6,58%
MICROSOFT CORP US5949181045 5,08%
NVIDIA CORP US67066G1040 4,73%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 4,45%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,64%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,56%
INTEL CORP US4581401001 2,10%
ABBVIE INC US00287Y1091 1,92%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,64%
QUALCOMM INC US7475251036 1,55%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 1,39%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,38%
ADOBE INC US00724F1012 1,34%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 1,29%
NIKE INC -CL B US6541061031 1,26%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 1,24%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,19%
SHOPIFY INC - CLASS A CA82509L1076 1,18%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,10%
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 1,08%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,07%
T-MOBILE US INC US8725901040 1,07%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,05%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,02%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 1,01%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,920%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,830%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,820%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 0,800%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,790%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,770%
HUBSPOT INC US4435731009 0,760%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,760%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,750%
PFIZER INC US7170811035 0,750%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,730%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,710%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,680%
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,630%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,620%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,610%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,600%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,590%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,580%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,560%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,560%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,550%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,550%
HCP INC US4181001037 0,540%
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,530%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,510%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,500%
INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 0,500%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,500%
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,500%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,490%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,490%
WALMART INC US9311421039 0,480%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,470%
CRH PLC IE0001827041 0,460%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,460%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US2199481068 0,430%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,430%
SNAP INC - A US83304A1060 0,430%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,420%
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,410%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,400%
NEWMONT CORP US6516391066 0,400%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,400%
INSMED INC US4576693075 0,400%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,400%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,400%
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0,360%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,360%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,350%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,350%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,350%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,340%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,340%
HOLOGIC INC US4364401012 0,330%
BLOCK INC US8522341036 0,310%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,310%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,300%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,300%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,300%
ETSY INC US29786A1060 0,300%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,290%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,280%
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,280%
ING GROEP NV NL0011821202 0,280%
EQUITRANS MIDSTREAM CORP US2946001011 0,280%
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,270%
CARVANA CO US1468691027 0,260%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,260%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,260%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,250%
WABTEC CORP US9297401088 0,250%
ELASTIC NV NL0013056914 0,240%
NATERA INC US6323071042 0,240%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,240%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,240%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,240%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,220%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,220%
ATLASSIAN CORP-CL A US0494681010 0,220%
WATERS CORP US9418481035 0,210%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,200%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,200%
UNUM GROUP US91529Y1064 0,200%
OWENS CORNING US6907421019 0,190%
EXELON CORP US30161N1019 0,190%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,180%
MOODY'S CORP US6153691059 0,170%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,170%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 0,170%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,170%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,170%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 0,170%
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,160%
COUPANG INC US22266T1097 0,160%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,160%
KEYCORP US4932671088 0,150%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,150%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,150%
DANA INC US2358252052 0,150%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,150%
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,150%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,150%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,150%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,150%
HF SINCLAIR CORP US4039491000 0,150%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,140%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,140%
SJW GROUP US7843051043 0,140%
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 0,140%
ITRON INC US4657411066 0,140%
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,140%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,140%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,140%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC US02376R1023 0,130%
PHILLIPS 66 US7185461040 0,130%
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,130%
REVVITY INC US7140461093 0,130%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,130%
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC US25862V1052 0,130%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,130%
UCB SA BE0003739530 0,120%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 0,120%
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,120%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,120%
REPLIGEN CORP US7599161095 0,120%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,120%
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,120%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,120%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,120%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,120%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,120%
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,120%
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,110%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,110%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,110%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,110%
CABOT CORP US1270551013 0,110%
JEFFERIES GROUP INC US47233W1099 0,110%
CALIX INC US13100M5094 0,110%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,100%
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP US65341B1061 0,100%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,100%
AVNET INC US0538071038 0,100%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,100%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,100%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0900%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,0900%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0900%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0900%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,0800%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0800%
COTY INC-CL A US2220702037 0,0800%
PEPSICO INC US7134481081 0,0700%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,0700%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0700%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0700%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0700%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0700%
MARKEL CORP US5705351048 0,0700%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,0700%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,0700%
CACTUS INC - A US1272031071 0,0700%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 0,0600%
UIPATH INC - CLASS A US90364P1057 0,0600%
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 0,0600%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0600%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,0600%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0600%
OMNICOM GROUP US6819191064 0,0600%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0600%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0600%
BALL CORP US0584981064 0,0600%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0600%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0600%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,0600%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0600%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC US4606901001 0,0500%
CENTENE CORP US15135B1017 0,0500%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0500%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,0500%
TESLA INC US88160R1014 0,0500%
TARGET CORP US87612E1064 0,0500%
JM SMUCKER CO/THE US8326964058 0,0500%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0500%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0500%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,0500%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,0400%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0400%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0400%
ROBLOX CORP -CLASS A US7710491033 0,0400%
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,0400%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,0300%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,0300%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0300%
LEAR CORP US5218652049 0,0300%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0300%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0200%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0200%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,0200%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,0200%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0200%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0200%
NEL ASA NO0010081235 0,0200%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0200%
ZSCALER INC US98980G1022 0,0200%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0200%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,0100%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0100%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0100%
AMGEN INC US0311621009 0,0100%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0100%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,00%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 44.1%
Goldman Sachs 24.38%
Morgan Stanley 10.68%
JP Morgan Chase Bank 10.58%
Barclays 10.27%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SPXE LN
ISIN IE00BKS7L097
Ticker Bloomberg dell'indice SPXESUN
Commissione di gestione 0,09%
Commissione dello swap 0,11%
NAV (27/giu/2024) $75.46
Patrimonio gestito $3,236,240,693
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/giu/2024) $50,744,443,702
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Indice 27/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.06
Carbon Intensity 67.88

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

S&P 500 ESG Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a Invesco.  Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Sono concessi in licenza d’uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg  non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell S&P 500 ESG Index.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del prospetto del Fondo, disponibile su etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e navigare fino a Prodotto/Prospetto).

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.