Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 14/mag/2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione regionale

al 14/mag/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 14/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,14%
HITACHI ORD JP3788600009 2,05%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,96%
MITSUI ORD JP3893600001 1,93%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,87%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,86%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,86%
SMFG ORD JP3890350006 1,84%
ITOCHU ORD JP3143600009 1,73%
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,72%

Componenti

Esposizione settoriale

al 13/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 13/mag/2024 (%)

View Basket Constituents as of 13/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 5,09%
NVIDIA CORP US67066G1040 5,07%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 4,86%
SM ENERGY CO US78454L1008 4,15%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 4,11%
PRA GROUP INC US69354N1063 3,96%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,77%
INTL FCSTONE INC US8618961085 3,34%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,62%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 2,52%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,51%
BROADCOM INC US11135F1012 2,45%
AMERESCO INC-CL A US02361E1082 2,20%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 2,09%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,93%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 1,93%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 1,83%
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 1,79%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 1,77%
COEUR MINING INC US1921085049 1,76%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 1,70%
AARON'S INC US74319R1014 1,67%
QORVO INC US74736K1016 1,65%
MOVADO GROUP INC US6245801062 1,61%
ARYZTA AG CH0043238366 1,58%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 1,52%
NORTHWESTERN CORP US6680743050 1,50%
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 1,50%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,45%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,45%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,41%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,36%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,31%
HOME DEPOT INC US4370761029 1,31%
PTC INC US69370C1009 1,31%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,29%
INGEVITY CORP US45688C1071 1,27%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 1,22%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,14%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,05%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,01%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,01%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,970%
CENTENE CORP US15135B1017 0,880%
ADOBE INC US00724F1012 0,870%
QUALCOMM INC US7475251036 0,870%
COTY INC-CL A US2220702037 0,810%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,720%
VICOR CORP US9258151029 0,710%
NETFLIX INC US64110L1061 0,690%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,490%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,490%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,480%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,470%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,460%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,380%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,190%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,140%
BIOGEN INC US09062X1037 0,130%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0700%
ETSY INC US29786A1060 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 13/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 53.34%
JP Morgan Chase Bank 46.66%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg dell'indice JN4NUH
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (14/mag/2024) $34.46
Patrimonio gestito $131,617,553
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (14/mag/2024) $47,618,977,760

Profilo ESG

(Indice 14/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.30
Carbon Intensity 74.61

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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