Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il Fondo può utilizzare Stock Connect per accedere ad Azioni A cinesi negoziate nella Cina continentale. Ciò può comportare rischi di liquidità e rischi operativi aggiuntivi, inclusi rischi di regolamento e insolvenza, rischio di regolamentazione e rischio di guasto del sistema.

Componenti

Esposizione regionale

al 04/lug/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 04/lug/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 04/lug/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 4,50%
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 4,23%
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 4,01%
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 2,41%
Meta Platforms INC USD0.000006 US30303M1027 1,47%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 US02079K3059 1,44%
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 1,21%
BROADCOM INC NPV US11135F1012 1,03%
ELI LILLY & CO NPV US5324571083 0,99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 TW0002330008 0,99%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 30%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

al 04/lug/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 04/lug/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 04/lug/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 04/lug/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 04/lug/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 04/lug/2024

Nome Cusip ISIN Peso
UK(GOVT OF 4.5 SNR 07/12/2042 GBP1 EG5064811 GB00B1VWPJ53 12,34%
UNITED STATES OF AMERICA 91282CFK2 US91282CFK27 7,36%
SWISS CONFEDERATION GOV 3.5 08APR33 EC9152959 CH0015803239 7,15%
UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP37 AL0832686 GB00BZB26Y51 7,12%
0 3/8 NOTE AG 25 91282CAZ4 US91282CAZ41 5,70%
UNITED KINGDOM GILT 1.25 22OCT41 ZP4466964 GB00BJQWYH73 4,44%
EUROPEAN INVESTMENT B 1.125 13APR33 AN5051379 XS1612977717 4,40%
CANADA GOVT -R481 BD 3%34 135087R48 CA135087R481 4,06%
SWISS CONFEDERATION GOV 4.0 06JAN49 EC0715838 CH0009755197 3,75%
Other N/A N/A 43,68%

Informazioni principali

Bloomberg FWCA SW
ISIN IE000SHR0UX9
Ticker Bloomberg dell'indice TAWNT01U
Commissione di gestione 0,20%
NAV (05/lug/2024) CHF6.54
Patrimonio gestito CHF335,300,094
Valuta di base CHF
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (05/lug/2024) CHF14,904,061,884

Profilo ESG

(Fund 04/lug/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.88
Carbon Intensity 124.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF (il “Fondo”) è stato sviluppato unicamente da Invesco. Il “Fondo” non è in alcun modo connesso o sponsorizzato, approvato, venduto o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dagli organismi di investimento del gruppo (collettivamente l’”LSE Group”). FTSE Russell è una denominazione commerciale di alcune delle società del l’LSE Group. Tutti i diritti sul FTSE All-World Index (l’”Indice”) sono assegnati alla relativa società dell’LSE Group proprietaria dell’Indice. FTSE®, ICB® sono marchi commerciali delle società di London Stock Exchange Group d ed sono utilizzati da qualsiasi altra società dell’LSE Group su licenza. L’Indice è calcolato da o per conto di FTSE International Limited o da sue affiliate, agenti o partner. L’LSE Group non accetta qualsivoglia responsabilità verso una persona derivante da (a) l’utilizzo dell’Indice, l’affidamento all’Indice o l’errore nell’Indice, o (b) l’investimento nel Fondo o la gestione del Fondo. L’LSE Group non esprime alcuna pretesa, previsione, garanzia o dichiarazione in merito ai risultati che potrebbero essere ottenuti dal Fondo o all’idoneità dell’Indice per le finalità previste da Invesco. 

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Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.