Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.
L'indice di riferimento misura la performance del mercato dei titoli di stato a tasso fisso denominati in Euro. Per risultare idoneo all'inclusione, un paese deve avere un volume di emissione di EUR 50 miliardi; in caso di emissioni inferiori a EUR 40 miliardi, il paese sarà escluso dall'indice. La lista di paesi idonei è rivista su base annuale. Per entrare a far parte dell'indice di riferimento, i titoli devono essere denominati in EUR; avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) in base al rating medio di Moody’s, S&P e Fitch; avere un importo nominale minimo in circolazione di EUR 300 milioni; e almeno un anno dalla scadenza, indipendentemente dalle opzioni. Per rimanere nell'indice di riferimento, i titoli devono avere un rating B3/B-/B- o superiore, dopo aver scartato i valori di rating più alto e più basso disponibili. Le emissioni del tesoro in valuta locale sono valutate usando il rating sovrano a lungo termine in valuta locale di Moody's, S&P e Fitch. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.
I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | EIBB |
Bloomberg | EIBB GY |
Bloomberg iNAV | EIBBIN |
Reuters | EIBB.DE |
Reuters iNAV | 3O32INAV.DE |
WKN | A2N7D3 |
Valor | 44125477 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | EIBB |
Bloomberg | EIBB IM |
Bloomberg iNAV | EIBBIN |
Reuters | EIBB.MI |
Reuters iNAV | 3O32INAV.DE |
WKN | A2N7D3 |
Valor | 44125477 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | EIBB |
Bloomberg | EIBB SW |
Bloomberg iNAV | EIBBIN |
Reuters | EIBB.S |
Reuters iNAV | 3O32INAV.DE |
WKN | A2N7D3 |
Valor | 44125477 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni sul portafoglio (14/mag/2024) | |
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Scadenza effettiva | 9,04 |
Effective duration | 7,35 |
Qualità media | A |
Informazioni sullo yield (14/mag/2024) | |
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Estimate (YTM) | 3,17% |
Informazioni principali
Bloomberg | EIBB GY |
ISIN | IE00BGJWWX56 |
Ticker Bloomberg dell'indice | I34046EU |
Commissione di gestione | 0,07% |
NAV (15/mag/2024) | €32.94 |
Patrimonio gestito | €31,338,252 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (15/mag/2024) | €13,957,252,553 |
Profilo ESG
(Fund 15/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.35 |
Carbon Intensity | 191.42 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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