Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc mira a replicare il rendimento totale netto dell'indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets (l'"Indice di riferimento"), meno l'impatto delle commissioni.
L'indice di riferimento è progettato per replicare la performance dei titoli negoziati nei paesi dei mercati sviluppati che superano i controlli basati sul rispetto delle linee guida della Shari'ah. Viene costruito escludendo i titoli che sono coinvolti (come definito dai parametri stabiliti dal Consiglio di vigilanza della Shari'ah) in una delle seguenti attività commerciali: alcol, tabacco, prodotti alimentari legati alla carne di maiale, servizi finanziari non islamici (inclusi, ma non limitati a, banche e assicurazioni), armi e difesa, intrattenimento (inclusi, ma non limitati a, gioco d'azzardo, cinema, musica e intrattenimento per adulti). I titoli sono poi valutati applicando alcuni filtri finanziari e i titoli sono esclusi se hanno livelli inaccettabili di debito o reddito da interessi impuro. L'indice di riferimento viene creato applicando, ai restanti titoli idonei, uno schema di ponderazione della capitalizzazione di mercato corretto per il flottante. Viene ribilanciato trimestralmente.
I gestori di portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di adeguamento del portafoglio per acquistare e detenere una quota di titoli che rappresenti le caratteristiche dell'intero Indice di riferimento. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è quello di replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice di riferimento, riducendo al contempo i costi che sarebbero normalmente sostenuti con una replica completa. Gli investimenti effettuati dal fondo saranno conformi alle linee guida della Shari'ah prescritte dal fornitore dell'indice. Il comitato Shari'ah nominato dal Gestore degli investimenti sarà responsabile di determinare la conformità degli investimenti del fondo alla Shari'ah.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | USD |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | IGDA |
| Bloomberg | IGDA LN |
| Bloomberg iNAV | IGDAIN |
| Reuters | IGDA.L |
| Reuters iNAV | D1ECINAV.DE |
| WKN | A3C6Z0 |
| Valor | 114745447 |
| Sedol | BMF0R63 |
Data source: London Stock Exchange Group
| SIX Swiss Exchange | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | USD |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | IGDA |
| Bloomberg | IGDA SW |
| Bloomberg iNAV | IGDAIN |
| Reuters | IGDA.S |
| Reuters iNAV | D1ECINAV.DE |
| WKN | A3C6Z0 |
| Valor | 114745447 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni principali
| Bloomberg | IGDA LN |
| ISIN | IE000UOXRAM8 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | DJIDEVT |
| Commissione di gestione | 0,40% |
| NAV (25/giu/2024) | $28.04 |
| Patrimonio gestito | $757,735,520 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Physical |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (25/giu/2024) | $16,297,824,998 |
Profilo ESG
(Fund 24/giu/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.95 |
| Carbon Intensity | 61.35 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Per quanto riguarda le classi di azioni ad accumulazione di questo fondo, il reddito e gli altri profitti accumulati non sono soggetti ad alcuna purificazione prima di essere reinvestiti in relazione a tali azioni. Ai fini della purificazione del reddito, gli investitori di questo fondo possono decidere di effettuare donazioni in conformità agli standard emessi dalla Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.
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