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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 22 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,57 % |
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,05 % |
| NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,42 % |
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 2,06 % |
| LVMH ORD | FR0000121014 | 1,91 % |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,90 % |
| NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,73 % |
| SAP ORD | DE0007164600 | 1,69 % |
| ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,53 % |
| TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 1,52 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7,47 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 4,68 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,46 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,29 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,01 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,94 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,96 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,92 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,68 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,59 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,58 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,51 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,45 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,44 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,41 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,40 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,37 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,31 % |
| EVERGY INC | US30034W1062 | 1,28 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,25 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,23 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,22 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,21 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 1,21 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,19 % |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 1,19 % |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,19 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,17 % |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | US4165151048 | 1,11 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,04 % |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,02 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,930 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,910 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,850 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,850 % |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,780 % |
| KROGER CO | US5010441013 | 0,780 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,770 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,760 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,750 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,750 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,700 % |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,700 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,670 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,650 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,620 % |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,620 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,610 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,590 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,580 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,580 % |
| DEMANT A S | DK0060738599 | 0,580 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,580 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,570 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,570 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,570 % |
| BKW AG | CH0130293662 | 0,560 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,540 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,530 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,520 % |
| HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,520 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,510 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,500 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,500 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,490 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,470 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,460 % |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,440 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,440 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,430 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,430 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,420 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,400 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,400 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,400 % |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,390 % |
| CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,390 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,370 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,370 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,360 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,350 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,350 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,340 % |
| HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,340 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,330 % |
| PUMA SE | DE0006969603 | 0,320 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,320 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,320 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,300 % |
| TERADYNE INC | US8807701029 | 0,300 % |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,280 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,260 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,250 % |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,240 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,230 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,210 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,210 % |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,210 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,210 % |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,210 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,200 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,190 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,190 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,190 % |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 0,180 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,180 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,180 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,180 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,170 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,160 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,160 % |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,160 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,150 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,150 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,150 % |
| CORNING INC | US2193501051 | 0,140 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,130 % |
| GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,130 % |
| CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,130 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,130 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,120 % |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,120 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,110 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,110 % |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,100 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,100 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,100 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0900 % |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0900 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0900 % |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0800 % |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0700 % |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | US60871R2094 | 0,0600 % |
| LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0600 % |
| D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0600 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0600 % |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0500 % |
| CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,0400 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0400 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0400 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0300 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0300 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0300 % |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0300 % |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0300 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0300 % |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0300 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0200 % |
| MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0200 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0200 % |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0200 % |
| NOBIA AB | SE0000949331 | 0,0100 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0100 % |
| FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0100 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0100 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0100 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,00 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,00 % |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Société Générale | 51.6% |
| JP Morgan Chase Bank | 16.88% |
| Goldman Sachs | 16.46% |
| Morgan Stanley | 15.06% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | SDJ600 GY |
| ISIN | IE00B60SWW18 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXXR |
| Frais de gestion | 0,19 % |
| Frais de swap | 0,33 % |
| NAV (30 avr. 2024) | €121.16 |
| AUM | €505,756,786 |
| Devise | EUR |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (1 mai 2024) | €42,467,784,298 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.82 |
| Carbon Intensity | 90.44 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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