Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L'Indice de référence comprend des obligations souveraines de pays émergents à taux fixe et variable libellés en USD. Pour être inclus, les titres doivent avoir un encours minimum de 500 millions de dollars US et une échéance finale d'au moins un an. La liste des pays émergents est fixe et est révisée chaque année. Pour être inclus, les pays doivent être soit définis par la Banque mondiale comme des pays à revenu faible ou moyen soit comme des pays non avancés par le FMI. Les titres de qualité investissement, à haut rendement et non notés sont autorisés.
Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | USD |
Traitement des dividendes | Trimestriel |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 16 nov. 2017 |
Parts en circulation | 1 592 523 |
Bourse de cotation |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 31 December |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets II plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Quarterly |
Utilisation des dividendes | Distributed |
Fin de l'année fiscale | 31 December |
Devise | USD |
Statistiques du fonds ( 15 mai 2024 ) | |
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Nombre de titres dans le fonds | 185 |
Recent distributions | |
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Date d'annonce | 7 mars 2024 |
Ex-date | 14 mars 2024 |
Date d'enregistrement | 15 mars 2024 |
Date de paiement | 21 mars 2024 |
Distribution par parts | 0,2240 |
Devise | USD |
Télécharger toutes les distributions |
Informations clés
Code Bloomberg | PEMD LN |
ISIN | IE00BF51K132 |
Code Bloomberg Benchmark | BSSUTRUU |
Frais de gestion | 0,25 % |
NAV (15 mai 2024) | $15.73 |
AUM | $25,048,450 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | $15,152,396,405 |
Profil ESG
(Fund 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.12 |
Carbon Intensity | 717.79 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.