Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Dans la mesure où ce fonds investit dans des sociétés implantées dans un seul et même pays, les investisseurs devraient se tenir prêts à accepter un degré de risque plus élevé que celui encouru par un ETF géographiquement diversifié. En conséquence de l’application des principes de la Charia, les performances du Fonds peuvent être différentes de celles des fonds ayant des objectifs d’investissement comparables qui ne visent pas à respecter les critères d’investissement islamiques.

Description du produit

L'ETF Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS Acc vise à fournir la performance du rendement total net de l'indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets (l'"Indice de référence"), moins l'impact des frais.

L'indice de référence est conçu pour refléter la performance des actions négociées dans les pays développés qui répondent aux critères d'adhésion aux directives d'investissement de la Charia. Il est construit en excluant les titres qui sont impliqués (selon les paramètres définis par le Conseil de surveillance de la Charia) dans l'une des activités commerciales suivantes : alcool, tabac, produits liés au porc, services financiers non islamiques (y compris, mais sans s'y limiter, la banque et l'assurance), armes et défense, et divertissement (y compris, mais sans s'y limiter, les jeux d'argent, le cinéma, la musique et les divertissements pour adultes). Les titres restants sont ensuite évalués en fonction de plusieurs filtres de ratios financiers et sont exclus s'ils présentent des niveaux d'endettement inacceptables ou des revenus d'intérêts impurs. L'indice de référence est créé en appliquant un schéma de pondération par capitalisation boursière ajustée au flottant aux titres éligibles restants. Il est rebalancé tous les trimestres.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres qui représente les caractéristiques de l'ensemble de l'indice de référence. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible le rendement de l'indice de référence tout en réduisant les coûts qu'entraînerait normalement une reproduction intégrale. Les investissements réalisés par le fonds seront conformes aux directives de la Charia prescrites par le fournisseur de l'indice. Le comité de la Charia nommé par le gestionnaire d'investissement sera chargé de déterminer la conformité des investissements du fonds avec la Charia.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 7 janv. 2022
Parts en circulation 27 020 000
Bourse de cotation London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie (Institutionnel), le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse, Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Statistiques du fonds ( 27 juin 2024 )
Nombre de titres dans le fonds 1722

Informations clés

Code Bloomberg IGDA LN
ISIN IE000UOXRAM8
Code Bloomberg Benchmark DJIDEVT
Frais de gestion 0,40 %
NAV (28 juin 2024) $27.98
AUM $755,896,263
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (28 juin 2024) $16,381,055,103

Profil ESG

(Fund 27 juin 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.95
Carbon Intensity 60.56

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

En ce qui concerne les catégories de part capitalisante de ce fonds, les revenus et autres bénéfices qui sont accumulés ne sont pas soumis à une purification avant d'être réinvestis au titre de ces actions. Aux fins de purification des revenus, les investisseurs de ce fonds peuvent souhaiter faire des dons conformément aux normes publiées par l'Organisation de comptabilité et d'audit des institutions financières islamiques.

L’indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (“SPDJI”) ; Invesco bénéficie d'une licence d'utilisation de ce produit. Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de fabrique déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) ; Dow Jones® est une marque de fabrique déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et l'utilisation de ces marques de fabrique a fait l'objet d'une licence octroyée par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par Invesco. Le Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF n'est pas soutenu, avalisé, vendu ni promotionné par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait la moindre déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ce produit (ces produits) ni n’endosse la moindre responsabilité relative à toute erreur, omission ou interruption de l'indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.