Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.
El índice de referencia representa la rentabilidad de «ángeles caídos»: bonos que anteriormente tenían una calificación de grado de inversión, pero que más tarde se rebajaron a high yield. Únicamente se incluyen títulos que son bonos denominados en USD emitidos por empresas domiciliadas en EEUU o Canadá. Se podrá incluir cualquiera de estos bonos cuya calificación haya caído de grado de inversión a high yield en el mes anterior y se mantendrá durante un periodo de 60 meses, siempre que continúe cumpliendo los criterios de inclusión. Si un bono sale del índice y luego vuelve a entrar, el periodo de inclusión se reinicia. A diferencia de los índices en los que las ponderaciones de sus componentes se basan en el valor de mercado, las ponderaciones del índice de referencia se basan en el plazo transcurrido desde la inclusión, y las ponderaciones más elevadas se asignan a los bonos que se han convertido más recientemente en «ángeles caídos» (con el objetivo de aprovechar el potencial efecto rebote de los precios que los ángeles caídos pueden experimentar poco después de su rebaja inicial a high yield). Ningún emisor puede representar más del 5% del índice de referencia. A efectos de liquidez, las ponderaciones de los componentes basadas en el plazo están sujetas a un límite máximo de 3 veces sus respectivas ponderaciones basadas en el valor de mercado. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.
Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | HYFA |
Ticker de Bloomberg | HYFA LN |
Bloomberg iNAV | HYFAUSIV |
Ticker de Reuters | HYFA.L |
iNAV de Reuters | HYFAUSiv.P |
WKN | A2AN8T |
Valor | 33418873 |
Sedol | BDBCMG5 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | HYFA |
Ticker de Bloomberg | HYFA IM |
Bloomberg iNAV | HYFAEUIV |
Ticker de Reuters | HYFA.MI |
iNAV de Reuters | HYFAEUiv.P |
WKN | A2AN8T |
Valor | 33418873 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | GBX |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | HYFA |
Ticker de Bloomberg | FAHY LN |
Bloomberg iNAV | HYFAGBIV |
Ticker de Reuters | FAHY.L |
iNAV de Reuters | HYFAGBiv.P |
WKN | A2AN8T |
Valor | 33418873 |
Sedol | BDBCMH6 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Paris | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | HYFA |
Ticker de Bloomberg | HYFA FP |
Bloomberg iNAV | HYFAEUIV |
Ticker de Reuters | FAHY.PA |
iNAV de Reuters | HYFAEUiv.P |
WKN | A2AN8T |
Valor | 33418873 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | HYFA |
Ticker de Bloomberg | HYFA SW |
Bloomberg iNAV | HYFAUSIV |
Ticker de Reuters | HYFA.S |
iNAV de Reuters | HYFAUSiv.P |
WKN | A2AN8T |
Valor | 33418873 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | HYFA |
Ticker de Bloomberg | FAHY GY |
Bloomberg iNAV | HYFAEUIV |
Ticker de Reuters | FAHYG.DE |
iNAV de Reuters | HYFAEUiv.P |
WKN | A2AN8T |
Valor | 33418873 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información de la cartera (14/5/2024) | |
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Vencimiento efectivo | 9,03 |
Effective duration | 4,21 |
Calidad media | BB |
Información de rendimiento (14/5/2024) | |
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Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 7,48% |
Distribution yield | 7,01% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | HYFA LN |
ISIN | IE00BD0Q9673 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | CFIIHYFA |
Comisión de gestión | 0,45% |
NAV (15/5/2024) | $21.48 |
AUM | $234,607,057 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (15/5/2024) | $11,297,713,489 |
Perfil ESG
(Fund 15/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 5.46 |
Carbon Intensity | 218.10 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
El ETF Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS (en lo sucesivo, el "Fondo") ha sido desarrollado exclusivamente por Invesco. El "Fondo" no está relacionado con London Stock Exchange Group plc ni con sus filiales (colectivamente, el "Grupo LSE") y dichas entidades no lo promueven, respaldan, venden o promocionan de modo alguno. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas empresas del Grupo LSE.
Todos los derechos del índice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (el “Índice”) recaen en la empresa correspondiente del Grupo LSE que posee el Índice. “FTSE®” es una marca comercial de la empresa correspondiente del Grupo LSE y es empleada por otras empresas del Grupo LSE bajo licencia. “TMX®” es una marca comercial de TSX, Inc. y es empleada por el Grupo LSE bajo licencia. El Índice es calculado por o en representación de FTSE International Limited o su filial, agente o socio. El Grupo LSE no acepta ante nadie responsabilidad alguna derivada de(a) el uso o la aplicación de errores en el Índice, o (b) la inversión o la operación del Fondo. El Grupo LSE no declara, predice, respalda ni garantiza los resultados que se obtendrán con el Fondo ni la idoneidad del Índice para el objetivo perseguido por Invesco.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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