Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 15,37% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,87% |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,81% |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,61% |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,76% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,46% |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,22% |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 4,95% |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,37% |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,32% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,17% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,55% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,45% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,43% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,34% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,28% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,28% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,24% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,19% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,15% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,14% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,90% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,90% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,54% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,52% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,50% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,50% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,45% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,42% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,39% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,38% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,34% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,33% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,32% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,30% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,28% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,17% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,16% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,16% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,15% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,14% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,14% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,12% |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,10% |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 1,10% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,09% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,08% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,08% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 1,07% |
MOELIS CO - CLASS A | US60786M1053 | 1,03% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,990% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,970% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,970% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,940% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,940% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,930% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,920% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,920% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,910% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,900% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,880% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,860% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,860% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,850% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,840% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,830% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,830% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,820% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,810% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,780% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,780% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,770% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,760% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,760% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,750% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,750% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,740% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,720% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,720% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,680% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,660% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,650% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,620% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,610% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,600% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,550% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,540% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,470% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,460% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,430% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,400% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,380% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,350% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,270% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,270% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,210% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,190% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,190% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,160% |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0800% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200% |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0100% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 30.69% |
Goldman Sachs | 27.59% |
Société Générale | 25.06% |
JP Morgan Chase Bank | 16.65% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOQR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (25/4/2024) | €680.90 |
AUM | €5,643,337 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25/4/2024) | €42,463,272,388 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.04 |
Carbon Intensity | 11.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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