Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 6/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 6/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 6/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SHELL ORD GB00BP6MXD84 21,21%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,70%
BP ORD GB0007980591 19,71%
ENI ORD IT0003132476 6,42%
EQUINOR ORD NO0010096985 5,33%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 5,05%
REPSOL ORD ES0173516115 3,43%
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,73%
NESTE ORD FI0009013296 1,99%
ORLEN ORD PLPKN0000018 1,88%

Fund components

Exposición sectorial

as of 14/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 14/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ABB LTD-REG CH0012221716 5,89%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,88%
RWE AG DE0007037129 3,81%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,13%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,93%
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,93%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,76%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,61%
ING GROEP NV NL0011821202 2,59%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 2,57%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,55%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,54%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,54%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,54%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,32%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 2,30%
EMMI AG-REG CH0012829898 2,27%
TELENOR ASA NO0010063308 1,68%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,61%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,58%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,57%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,54%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,38%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,35%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,27%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,18%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,15%
COVESTRO AG DE0006062144 1,11%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,950%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,930%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,930%
OMV AG AT0000743059 0,880%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,850%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,830%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,820%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,800%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,780%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,780%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,780%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,770%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,770%
HEXPOL AB SE0007074281 0,770%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,760%
GENMAB A/S DK0010272202 0,750%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,730%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,710%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,700%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,680%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,630%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,630%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,630%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,580%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,520%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,520%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,510%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,500%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,490%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,480%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,480%
OCI NV NL0010558797 0,480%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,470%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,460%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,460%
ARYZTA AG CH0043238366 0,450%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,450%
ING GROEP NV NL0011821202 0,430%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,430%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,430%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,430%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,420%
NESTE OYJ FI0009013296 0,410%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,360%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,350%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,350%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,340%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,310%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,300%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,300%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,290%
DEMANT A S DK0060738599 0,270%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,270%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,270%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,260%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250%
SWISS RE AG CH0126881561 0,190%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,180%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,170%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,170%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160%
KRONES AG DE0006335003 0,160%
NETAPP INC US64110D1046 0,160%
CORNING INC US2193501051 0,150%
NEWMONT CORP US6516391066 0,150%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,130%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,120%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0900%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0900%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0700%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0500%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0400%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 14/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 58.24%
Goldman Sachs 21.46%
Morgan Stanley 11.21%
Société Générale 9.09%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (15/5/2024) €279.58
AUM €13,332,243
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15/5/2024) €44,381,964,287

Perfil ESG

(Index 15/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.61
Carbon Intensity 171.10

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.