Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
CRH PUBLIC LIMITED ORD IE0001827041 13,87%
VINCI ORD FR0000125486 12,30%
HOLCIM LTD ORD CH0012214059 11,71%
SIKA ORD CH0418792922 11,06%
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 9,82%
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 5,95%
FERROVIAL ORD NL0015001FS8 4,68%
GEBERIT N ORD CH0030170408 4,59%
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 3,54%
HEIDELBERG MATERIALS ORD DE0006047004 3,43%

Fund components

Exposición sectorial

as of 29/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 29/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
RANDSTAD NV NL0000379121 3,76%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,74%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,56%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,11%
OCI NV NL0010558797 2,55%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,53%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,50%
GENMAB A/S DK0010272202 2,38%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,31%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,12%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,95%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,87%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,74%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,73%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,72%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,71%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,70%
CORNING INC US2193501051 1,67%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,66%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,51%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,46%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,46%
COVESTRO AG DE0006062144 1,44%
SWISS RE AG CH0126881561 1,42%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,40%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,37%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,29%
SOLVAY SA BE0003470755 1,28%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,28%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,27%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,26%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,26%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,25%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,25%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,25%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,22%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,22%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,15%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,07%
GREIF INC-CL A US3976241071 1,07%
ORSTED A/S DK0060094928 1,06%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,05%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,03%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,02%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,02%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,960%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,890%
ATEA ASA NO0004822503 0,880%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,850%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,840%
OMV AG AT0000743059 0,820%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,810%
NESTE OYJ FI0009013296 0,790%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,730%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,670%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,650%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,630%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,610%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,610%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,560%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,550%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,530%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,510%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,480%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,470%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,470%
PUMA SE DE0006969603 0,440%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,430%
DEMANT A S DK0060738599 0,430%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,420%
APPLE INC US0378331005 0,420%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,400%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,340%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,330%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,310%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,300%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,280%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,270%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,270%
ARYZTA AG CH0043238366 0,260%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,250%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,250%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,250%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,250%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,250%
SGS SA-REG CH1256740924 0,250%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,240%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,240%
NN GROUP NV NL0010773842 0,230%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,230%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,140%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,110%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0900%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0700%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0500%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0400%
DRAFTKINGS INC - CL A US26142V1052 0,0200%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 39.86%
Morgan Stanley 32.47%
Société Générale 22.21%
JP Morgan Chase Bank 5.46%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOOR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (30/4/2024) €570.10
AUM €9,076,638
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30/4/2024) €42,564,906,815

Perfil ESG

(Index 30/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.85
Carbon Intensity 637.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.