Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 19/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
CRH PUBLIC LIMITED ORD | IE0001827041 | 13,87% |
VINCI ORD | FR0000125486 | 12,30% |
HOLCIM LTD ORD | CH0012214059 | 11,71% |
SIKA ORD | CH0418792922 | 11,06% |
SAINT GOBAIN ORD | FR0000125007 | 9,82% |
ASSA ABLOY ORD | SE0007100581 | 5,95% |
FERROVIAL ORD | NL0015001FS8 | 4,68% |
GEBERIT N ORD | CH0030170408 | 4,59% |
KINGSPAN GROUP ORD | IE0004927939 | 3,54% |
HEIDELBERG MATERIALS ORD | DE0006047004 | 3,43% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 3,76% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 3,74% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,56% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,11% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,55% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,53% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,50% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,38% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,31% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,12% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,95% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,87% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,74% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,73% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 1,72% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,71% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,70% |
CORNING INC | US2193501051 | 1,67% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,66% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,51% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,46% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,46% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,44% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,42% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,40% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,37% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,29% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,28% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,28% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,27% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,26% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,26% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,25% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,25% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,25% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,22% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,22% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,15% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,07% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 1,07% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,06% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,05% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,03% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,02% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,02% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,960% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,890% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,880% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,850% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,840% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,820% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,810% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,790% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,730% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,670% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,650% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,630% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,610% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,610% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,560% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,550% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,530% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,530% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,510% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,480% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,470% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,470% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,440% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,430% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,420% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,420% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,400% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,340% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,330% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,310% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,300% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,280% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,270% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,270% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,260% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,250% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,250% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,250% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,250% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,250% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,250% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,240% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,240% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,230% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,230% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,220% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,200% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,140% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,110% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,110% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0900% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0700% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0500% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0400% |
DRAFTKINGS INC - CL A | US26142V1052 | 0,0200% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0100% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0100% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 39.86% |
Morgan Stanley | 32.47% |
Société Générale | 22.21% |
JP Morgan Chase Bank | 5.46% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XOPS GY |
ISIN | IE00B5MTY309 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOOR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (30/4/2024) | €570.10 |
AUM | €9,076,638 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30/4/2024) | €42,564,906,815 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 637.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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