Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 13/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NUVEI ORD | CA67079A1021 | 2,91% |
ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,41% |
VIRTU FINANCIAL CL A ORD | US9282541013 | 2,34% |
LENDINGCLUB ORD | US52603A2087 | 2,32% |
TOAST CL A ORD | US8887871080 | 2,25% |
LEMONADE ORD | US52567D1072 | 2,25% |
ACI WORLDWIDE ORD | US0044981019 | 2,25% |
PATHWARD FINANCIAL ORD | US59100U1088 | 2,22% |
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | US45841N1072 | 2,20% |
CHARLES SCHWAB ORD | US8085131055 | 2,19% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,63% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 8,50% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,01% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 5,81% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 4,50% |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 4,46% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 4,24% |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 4,00% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,83% |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 3,61% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 3,05% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 2,94% |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,84% |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 2,63% |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,61% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 2,03% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,77% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,54% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,53% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,45% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,41% |
GRACO INC | US3841091040 | 1,40% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,37% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,34% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,32% |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 1,27% |
GMS INC | US36251C1036 | 1,23% |
CALIX INC | US13100M5094 | 1,23% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 1,00% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,990% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,890% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,720% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,690% |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,670% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,650% |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,600% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,580% |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,580% |
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | US60871R2094 | 0,540% |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,490% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,460% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,460% |
DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,430% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,340% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,290% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,280% |
REGAL REXNORD CORP | US7587501039 | 0,260% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,250% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,240% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,240% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,220% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,170% |
AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,170% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,140% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,130% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,110% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,100% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,100% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0800% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0700% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,0700% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0600% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0600% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400% |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0300% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | KFTXNR70 |
Comisión de gestión | 0,49% |
Coste del swap | 0,10% |
NAV (13/5/2024) | $45.53 |
AUM | $46,205,321 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13/5/2024) | $47,416,291,118 |
Perfil ESG
(Index 13/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 5.34 |
Carbon Intensity | 4.70 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Nasdaq® y NASDAQ Stock Market® son marcas comerciales registradas de Nasdaq, Inc. (junto con sus filiales, las «corporaciones») e Invesco UK Services Limited cuenta con licencia para su uso. El/Los producto(s) carecen de aprobación de las corporaciones en cuanto a su legalidad o su idoneidad. Las corporaciones no emiten, respaldan, comercializan o promueven el/los producto(s). Las corporaciones no formulan garantías y excluyen toda responsabilidad con respecto al / a los producto(s).
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
La información de rentabilidad en esta página web se refiere al pasado y a la rentabilidad simulada. Nasdaq ha simulado el rendimiento del KBW NASDAQ Financial Technology Net TR antes del 18 de julio de 2016. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: el rendimiento histórico del índice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (el "Índice") se ha simulado y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de una manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.