Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 6 posiciones a 19/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 13,30% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 9,90% |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 8,00% |
MASTERCARD CL A ORD | US57636Q1040 | 7,10% |
BANK OF AMERICA ORD | US0605051046 | 4,40% |
WELLS FARGO ORD | US9497461015 | 3,60% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 6,52% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 5,04% |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,76% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,87% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,72% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2,72% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,52% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 2,36% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 2,33% |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,30% |
COMERICA INC | US2003401070 | 1,81% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,69% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,65% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,65% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,61% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,60% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 1,49% |
CROCS INC | US2270461096 | 1,40% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,37% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,27% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,26% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 1,23% |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 1,21% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,18% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 1,17% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,17% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 1,15% |
KEYCORP | US4932671088 | 1,12% |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 1,07% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,06% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 1,02% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,970% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,960% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,940% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,910% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,890% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,880% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,860% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,860% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,850% |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,840% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,790% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,760% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,740% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,720% |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,690% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,680% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,620% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,590% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,530% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,520% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,490% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,480% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,470% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,470% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,440% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,440% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,430% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,430% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,420% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,420% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,420% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,410% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,410% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,410% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,410% |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,410% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,400% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,400% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,400% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,380% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,380% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,360% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,360% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,340% |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 0,340% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,330% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,330% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,320% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,300% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,300% |
ATI INC | US01741R1023 | 0,300% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,290% |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,270% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,270% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,270% |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,260% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,260% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,250% |
GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,250% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,230% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,230% |
SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 0,230% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,220% |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,220% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,220% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,220% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,220% |
ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 0,220% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,220% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,210% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,200% |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,190% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,190% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,190% |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,190% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,190% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,180% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,180% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,140% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,130% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,130% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,130% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,110% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,100% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,100% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,100% |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,100% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,100% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0900% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0900% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0900% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0900% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0900% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0800% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,0800% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,0800% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0800% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0800% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0700% |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0700% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0700% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600% |
SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,0600% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0600% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0600% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0600% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0500% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,0500% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0500% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0500% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0400% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,0400% |
CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,0400% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0400% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0400% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0300% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0300% |
NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,0300% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,0300% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,0300% |
ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,0300% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0300% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0300% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0300% |
DISC MEDICINE INC | US2546041011 | 0,0200% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0200% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0200% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0200% |
MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,0200% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0200% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0100% |
8X8 INC | US2829141009 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0100% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,00% |
SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,00% |
Onto Innovation Inc | US6833441057 | 0,00% |
REPLIGEN CORP | US7599161095 | 0,00% |
TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,00% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 68.75% |
Goldman Sachs | 31.25% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLFS LN |
ISIN | IE00B42Q4896 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUFN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (1/5/2024) | $309.38 |
AUM | $144,586,294 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (1/5/2024) | $45,372,579,066 |
Perfil ESG
(Index 1/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 36.42 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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