Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 13/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 21,90% |
TESLA ORD | US88160R1014 | 12,70% |
HOME DEPOT ORD | US4370761029 | 10,40% |
MCDONALD'S ORD | US5801351017 | 5,60% |
LOWE'S COMPANIES ORD | US5486611073 | 3,90% |
NIKE CL B ORD | US6541061031 | 3,40% |
BOOKING HOLDINGS ORD | US09857L1089 | 3,30% |
TJX ORD | US8725401090 | 3,10% |
STARBUCKS ORD | US8552441094 | 2,90% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD | US1696561059 | 2,00% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,13% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 5,14% |
COUPANG INC | US22266T1097 | 4,56% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,96% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 2,54% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,48% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 2,43% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,36% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,21% |
CROCS INC | US2270461096 | 2,15% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2,04% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,03% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,97% |
KEYCORP | US4932671088 | 1,89% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,89% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,83% |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 1,82% |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 1,77% |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 1,59% |
QORVO INC | US74736K1016 | 1,52% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,46% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,44% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,36% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,34% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,27% |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 1,25% |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,24% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,23% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,20% |
BLACKLINE INC | US09239B1098 | 1,18% |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 1,03% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,02% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,01% |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,01% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 1,00% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,950% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,950% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,890% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,770% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,750% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,730% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,730% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,700% |
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | US7046991078 | 0,700% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,690% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,630% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,590% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,590% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,570% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,560% |
UNDER ARMOUR INC-CLASS A | US9043111072 | 0,540% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,530% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,530% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,530% |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,510% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,510% |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,490% |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,480% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,480% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,470% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,450% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,440% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,420% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,420% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,410% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,400% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,390% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,360% |
SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,350% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,310% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,290% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,280% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,280% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,280% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,280% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,280% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,270% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,270% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,260% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,260% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,240% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,230% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,220% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,210% |
SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,210% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,200% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,200% |
GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,200% |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,200% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,190% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,190% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,190% |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,190% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,170% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,170% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,170% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,170% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,150% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,130% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,130% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,130% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,110% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,110% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,100% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0900% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,0900% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0800% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0800% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0800% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0800% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,0700% |
NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0700% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0600% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500% |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,0500% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,0400% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0400% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0300% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,0300% |
ALPHATEC HOLDINGS INC | US02081G2012 | 0,0200% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0100% |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0100% |
MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,00% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,00% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,00% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 73.83% |
Goldman Sachs | 26.17% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLYS LN |
ISIN | IE00B449XP68 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCDN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (25/4/2024) | $597.63 |
AUM | $72,017,888 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25/4/2024) | $45,490,903,709 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.89 |
Carbon Intensity | 57.50 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P») e Invesco cuenta con licencia para su uso. S&P o sus filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven los fondos cotizados y S&P y sus filiales no formulan declaraciones, garantías o condiciones sobre la conveniencia de comprar, vender o mantener participaciones/acciones de los fondos cotizados. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.