Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 22/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 18,50% |
| NETFLIX ORD | US64110L1061 | 13,60% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 5,23% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,61% |
| NOV INC | US62955J1034 | 4,12% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,03% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 2,71% |
| NATERA INC | US6323071042 | 2,67% |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,63% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 2,53% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,52% |
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 2,47% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 2,45% |
| OVINTIV INC | US69047Q1022 | 2,44% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,27% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,16% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 1,94% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 1,90% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,75% |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 1,62% |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 1,61% |
| GMS INC | US36251C1036 | 1,58% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,50% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,43% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,38% |
| HUMANA INC | US4448591028 | 1,35% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,31% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,26% |
| RADNET INC | US7504911022 | 1,21% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,04% |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,03% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,990% |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,960% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,870% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,870% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,870% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,850% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,840% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,790% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,790% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,730% |
| SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,700% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,700% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,690% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,660% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,620% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,580% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,550% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,540% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,490% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,470% |
| INGREDION INC | US4571871023 | 0,450% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,440% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,440% |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,440% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,440% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,440% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,440% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,430% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,430% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,430% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,420% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,410% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,400% |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,400% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,390% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,390% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,380% |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,380% |
| ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,370% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,370% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,370% |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,360% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,350% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,350% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,340% |
| AUTOLIV INC | US0528001094 | 0,330% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,330% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,320% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,310% |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,300% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,300% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,300% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,300% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,300% |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,300% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,280% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,280% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,250% |
| NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,250% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,250% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,250% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,230% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,230% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,220% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,210% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,210% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,200% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,200% |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,200% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,190% |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,190% |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,190% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,190% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,180% |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,180% |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,180% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,180% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,180% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,160% |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,150% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,130% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,130% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130% |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,130% |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,120% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,120% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,110% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0900% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0900% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0800% |
| ACCURAY INC | US0043971052 | 0,0800% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0400% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0400% |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0400% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400% |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,0300% |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0300% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0300% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0300% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300% |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,0300% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0300% |
| CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,0200% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0200% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
| DYNE THERAPEUTICS INC | US26818M1080 | 0,0200% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0100% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,00% |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,00% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,00% |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,00% |
| CULP INC | US2302151053 | 0,00% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00% |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00% |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 2/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 65.29% |
| Goldman Sachs | 34.71% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLCS LN |
| ISIN | IE00BG7PP820 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSUN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (2/5/2024) | $68.03 |
| AUM | $134,878,475 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (2/5/2024) | $45,731,323,204 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Scoree (0-10) | 4.63 |
| Carbon Intensity | 14.18 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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